Invesco Resp.Gl.Re.Ass.Fd.A Acc EUR H

WKN: A2JLFK / ISIN: LU1775976605 / Invesco Management

Kurs vom 11.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,23 €-0,27 %
(-0,03) Differenz zum 08.12.2023
14,14 € 9,81 €14,14 % 19,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,27 %
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Strategie

Der Invesco Responsible Global Real Assets Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien globaler Sachwerte-Unternehmen, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG-Standards) erfüllen. Sachwerte sind Anlagegüter, die in physischer Form bestehen und einen materiellen (Nutz-)Wert haben. Beispiele sind Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Holz.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ("REITs")) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 17 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2023
Benchmark S&P Real Assets Equity Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2JLFK
ISIN LU1775976605

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager James Cowen, Ping-Ying Wang, Darin Turner, Jim Pfertner, Invesco Listed Real Assets Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,50 %3,03 %-0,71 %-1,32 %4,86 %-4,02 %7,36 %
Outperformance---------1,76 %-4,63 %-10,72 %-21,73 %
Hoch---------12,4714,1414,1414,14
Tief---------9,819,817,747,74
Beta0,000,000,000,760,400,520,27
Volatilität17,5619,1216,2515,9216,6519,1415,61
Maximaler Verlust-0,88 %-11,70 %-17,22 %-21,33 %-30,62 %-42,79 %-42,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
07.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 30388 KB Download
07.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7276 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.