WKN: A2JLFK / ISIN: LU1775976605 / Invesco Management
Kurs vom 11.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,23 €-0,27 % (-0,03) Differenz zum 08.12.2023 |
14,14 € | 9,81 € | 14,14 % | 19,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Der Invesco Responsible Global Real Assets Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien globaler Sachwerte-Unternehmen, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG-Standards) erfüllen. Sachwerte sind Anlagegüter, die in physischer Form bestehen und einen materiellen (Nutz-)Wert haben. Beispiele sind Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Holz.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ("REITs")) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | S&P Real Assets Equity Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2JLFK |
ISIN | LU1775976605 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | James Cowen, Ping-Ying Wang, Darin Turner, Jim Pfertner, Invesco Listed Real Assets Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,50 % | 3,03 % | -0,71 % | -1,32 % | 4,86 % | -4,02 % | 7,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,76 % | -4,63 % | -10,72 % | -21,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,47 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
Tief | --- | --- | --- | 9,81 | 9,81 | 7,74 | 7,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,40 | 0,52 | 0,27 |
Volatilität | 17,56 | 19,12 | 16,25 | 15,92 | 16,65 | 19,14 | 15,61 |
Maximaler Verlust | -0,88 % | -11,70 % | -17,22 % | -21,33 % | -30,62 % | -42,79 % | -42,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4210 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30388 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7276 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 50864 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.