WKN: A0N9YW / ISIN: LU0432616570 / Invesco Management
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,35 €-0,17 % (-0,02) Differenz zum 09.12.2024 |
11,54 € | 8,79 € | 11,69 % | 5,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.179 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0N9YW |
ISIN | LU0432616570 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,08 % | 0,06 % | 4,60 % | 7,03 % | -9,83 % | -6,08 % | 8,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,86 % | 0,63 % | -5,13 % | -2,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,44 | 11,54 | 11,69 | 11,69 |
Tief | --- | --- | --- | 9,69 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,36 | 0,33 | 0,23 |
Volatilität | 3,16 | 3,33 | 3,68 | 4,06 | 5,33 | 5,20 | 4,12 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,43 % | -2,43 % | -2,50 % | -23,81 % | -24,79 % | -24,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3215 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12971 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 148 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 190 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.