Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A quarterly distribution - USD

WKN: A0RBEW / ISIN: LU0367025839 / Invesco Management

Kurs vom 15.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,12 USD0,66 %
(0,06) Differenz zum 14.07.2025
9,70 USD 7,56 USD10,36 % 12,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %
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Strategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Ziel

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 146 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Index-NR (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0RBEW
ISIN LU0367025839

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson, Kevin Collins
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %6,95 %6,35 %1,03 %6,05 %14,70 %17,92 %
Outperformance---------4,91 %10,08 %6,42 %25,02 %
Hoch---------9,709,7010,3610,36
Tief---------8,027,567,566,50
Beta0,000,000,000,550,670,670,65
Volatilität6,817,9312,6011,6212,1912,3211,57
Maximaler Verlust-1,85 %-1,98 %-11,14 %-17,32 %-18,87 %-27,01 %-32,37 %

Ausschüttungen

am 02.03.2009 0,05 USD
am 02.06.2009 0,04 USD
am 01.09.2009 0,03 USD
am 01.12.2009 0,03 USD
am 01.03.2010 0,03 USD
am 01.06.2010 0,04 USD
am 01.09.2010 0,02 USD
am 01.12.2010 0,02 USD
am 01.03.2011 0,03 USD
am 01.06.2011 0,13 USD
am 01.09.2011 0,07 USD
am 01.12.2011 0,05 USD
am 01.03.2012 0,04 USD
am 01.06.2012 0,10 USD
am 03.09.2012 0,09 USD
am 03.12.2012 0,06 USD
am 01.03.2013 0,07 USD
am 03.06.2013 0,07 USD
am 02.09.2013 0,07 USD
am 02.12.2013 0,05 USD
am 03.03.2014 0,06 USD
am 02.06.2014 0,07 USD
am 01.09.2014 0,06 USD
am 01.12.2014 0,04 USD
am 02.03.2015 0,04 USD
am 01.06.2015 0,06 USD
am 01.09.2015 0,06 USD
am 01.12.2015 0,04 USD
am 01.03.2016 0,05 USD
am 01.06.2016 0,06 USD
am 01.09.2016 0,05 USD
am 01.12.2016 0,04 USD
am 01.03.2017 0,03 USD
am 01.06.2017 0,07 USD
am 01.09.2017 0,04 USD
am 01.12.2017 0,06 USD
am 01.03.2018 0,04 USD
am 01.06.2018 0,10 USD
am 03.09.2018 0,04 USD
am 03.12.2018 0,05 USD
am 01.03.2019 0,03 USD
am 03.06.2019 0,06 USD
am 02.09.2019 0,05 USD
am 02.12.2019 0,04 USD
am 02.03.2020 0,04 USD
am 02.06.2020 0,05 USD
am 01.09.2020 0,04 USD
am 01.12.2020 0,03 USD
am 01.03.2021 0,02 USD
am 01.06.2021 0,06 USD
am 01.09.2021 0,03 USD
am 01.12.2021 0,02 USD
am 01.03.2022 0,01 USD
am 01.06.2022 0,04 USD
am 01.09.2022 0,04 USD
am 01.12.2022 0,05 USD
am 01.03.2023 0,05 USD
am 01.06.2023 0,08 USD
am 01.09.2023 0,07 USD
am 01.12.2023 0,06 USD
am 01.03.2024 0,05 USD
am 03.06.2024 0,06 USD
am 02.09.2024 0,04 USD
am 02.12.2024 0,03 USD
am 03.03.2025 0,03 USD
am 02.06.2025 0,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2402 KB Download
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7891 KB Download
28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4750 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4129 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 212 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 226 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.