Invesco S.Gl.High Income Fd.A SDis USD

WKN: A2JLC7 / ISIN: LU1775969659 / Invesco Management

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,09 USD0,20 %
(0,02) Differenz zum 06.12.2023
10,55 USD 8,96 USD10,55 % 6,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind. Darüber hinaus wird ein positives Screening auf der Grundlage des firmeneigenen Bewertungssystems des Anlageverwalters durchgeführt, um Emittenten mit ausreichenden Praktiken und Standards oder mit einem sich verbessernden Zielpfad in Bezug auf ESG und nachhaltige Entwicklung für die Aufnahme in das Fondsuniversum zu identifizieren, gemessen an ihren Bewertungen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Der Anlageverwalter wird auch die Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios überwachen, um eine niedrigere Kohlenstoffintensität als die seiner Benchmark beizubehalten.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge in Verbindung mit langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert.t sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 150 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2023
Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2JLC7
ISIN LU1775969659

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,54 %2,65 %4,18 %6,07 %-0,24 %16,03 %33,69 %
Outperformance----------2,83 %8,48 %5,48 %40,14 %
Hoch---------10,0910,5510,5510,55
Tief---------9,388,967,657,31
Beta0,000,000,000,310,360,430,40
Volatilität3,354,974,284,815,086,455,21
Maximaler Verlust-0,41 %-3,24 %-3,40 %-4,29 %-15,13 %-21,43 %-21,43 %

Ausschüttungen

am 02.01.1997 0,29 USD
am 01.07.1997 0,28 USD
am 12.01.1998 0,38 USD
am 01.07.1998 0,32 USD
am 18.01.1999 0,30 USD
am 01.07.1999 0,32 USD
am 04.01.2000 0,31 USD
am 03.07.2000 0,32 USD
am 03.01.2001 0,35 USD
am 02.07.2001 0,32 USD
am 02.01.2002 0,35 USD
am 01.07.2002 0,40 USD
am 02.01.2003 0,40 USD
am 01.07.2003 0,41 USD
am 02.01.2004 0,40 USD
am 01.07.2004 0,40 USD
am 04.01.2005 0,36 USD
am 01.07.2005 0,38 USD
am 03.01.2006 0,38 USD
am 03.07.2006 0,37 USD
am 02.01.2007 0,40 USD
am 02.07.2007 0,39 USD
am 02.01.2008 0,45 USD
am 01.07.2008 0,42 USD
am 02.01.2009 0,42 USD
am 01.07.2009 0,36 USD
am 01.12.2009 0,29 USD
am 01.06.2010 0,33 USD
am 01.12.2010 0,36 USD
am 01.06.2011 0,37 USD
am 01.12.2011 0,39 USD
am 01.06.2012 0,36 USD
am 03.12.2012 0,32 USD
am 04.06.2013 0,37 USD
am 02.12.2013 0,37 USD
am 03.06.2014 0,34 USD
am 01.12.2014 0,33 USD
am 02.06.2015 0,35 USD
am 01.12.2015 0,37 USD
am 01.06.2016 0,41 USD
am 01.12.2016 0,44 USD
am 01.06.2017 0,35 USD
am 01.12.2017 0,27 USD
am 01.06.2018 0,29 USD
am 25.09.2018 0,18 USD
am 01.03.2019 0,26 USD
am 02.09.2019 0,34 USD
am 02.03.2020 0,38 USD
am 01.09.2020 0,33 USD
am 01.03.2021 0,28 USD
am 01.09.2021 0,21 USD
am 01.03.2022 0,21 USD
am 01.09.2022 0,27 USD
am 01.03.2023 0,32 USD
am 01.09.2023 0,44 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
07.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 30388 KB Download
07.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7276 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.