WKN: A2JLC7 / ISIN: LU1775969659 / Invesco Management
Kurs vom 26.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,21 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 25.07.2024 |
10,22 USD | 8,54 USD | 10,22 % | 6,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 26.07.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (insbesondere in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 150 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2JLC7 |
ISIN | LU1775969659 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,09 % | 3,44 % | 3,53 % | 8,39 % | 2,18 % | 13,05 % | 31,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,83 % | 8,48 % | 5,48 % | 40,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
Tief | --- | --- | --- | 9,12 | 8,54 | 7,30 | 6,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,36 | 0,45 | 0,40 |
Volatilität | 1,69 | 2,29 | 2,42 | 3,57 | 5,19 | 6,44 | 5,23 |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,50 % | -1,50 % | -3,40 % | -15,13 % | -21,43 % | -21,43 % |
Ausschüttungen
am 02.01.1997 | 0,29 USD |
am 01.07.1997 | 0,28 USD |
am 12.01.1998 | 0,38 USD |
am 01.07.1998 | 0,32 USD |
am 18.01.1999 | 0,30 USD |
am 01.07.1999 | 0,32 USD |
am 04.01.2000 | 0,31 USD |
am 03.07.2000 | 0,32 USD |
am 03.01.2001 | 0,35 USD |
am 02.07.2001 | 0,32 USD |
am 02.01.2002 | 0,35 USD |
am 01.07.2002 | 0,40 USD |
am 02.01.2003 | 0,40 USD |
am 01.07.2003 | 0,41 USD |
am 02.01.2004 | 0,40 USD |
am 01.07.2004 | 0,40 USD |
am 04.01.2005 | 0,36 USD |
am 01.07.2005 | 0,38 USD |
am 03.01.2006 | 0,38 USD |
am 03.07.2006 | 0,37 USD |
am 02.01.2007 | 0,40 USD |
am 02.07.2007 | 0,39 USD |
am 02.01.2008 | 0,45 USD |
am 01.07.2008 | 0,42 USD |
am 02.01.2009 | 0,42 USD |
am 01.07.2009 | 0,36 USD |
am 01.12.2009 | 0,29 USD |
am 01.06.2010 | 0,33 USD |
am 01.12.2010 | 0,36 USD |
am 01.06.2011 | 0,37 USD |
am 01.12.2011 | 0,39 USD |
am 01.06.2012 | 0,36 USD |
am 03.12.2012 | 0,32 USD |
am 04.06.2013 | 0,37 USD |
am 02.12.2013 | 0,37 USD |
am 03.06.2014 | 0,34 USD |
am 01.12.2014 | 0,33 USD |
am 02.06.2015 | 0,35 USD |
am 01.12.2015 | 0,37 USD |
am 01.06.2016 | 0,41 USD |
am 01.12.2016 | 0,44 USD |
am 01.06.2017 | 0,35 USD |
am 01.12.2017 | 0,27 USD |
am 01.06.2018 | 0,29 USD |
am 25.09.2018 | 0,18 USD |
am 01.03.2019 | 0,26 USD |
am 02.09.2019 | 0,34 USD |
am 02.03.2020 | 0,38 USD |
am 01.09.2020 | 0,33 USD |
am 01.03.2021 | 0,28 USD |
am 01.09.2021 | 0,21 USD |
am 01.03.2022 | 0,21 USD |
am 01.09.2022 | 0,27 USD |
am 01.03.2023 | 0,32 USD |
am 01.09.2023 | 0,44 USD |
am 01.03.2024 | 0,48 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2674 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4210 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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