WKN: A2JLC7 / ISIN: LU1775969659 / Invesco Management
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,09 USD0,20 % (0,02) Differenz zum 06.12.2023 |
10,55 USD | 8,96 USD | 10,55 % | 6,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind. Darüber hinaus wird ein positives Screening auf der Grundlage des firmeneigenen Bewertungssystems des Anlageverwalters durchgeführt, um Emittenten mit ausreichenden Praktiken und Standards oder mit einem sich verbessernden Zielpfad in Bezug auf ESG und nachhaltige Entwicklung für die Aufnahme in das Fondsuniversum zu identifizieren, gemessen an ihren Bewertungen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Der Anlageverwalter wird auch die Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios überwachen, um eine niedrigere Kohlenstoffintensität als die seiner Benchmark beizubehalten.
Das Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge in Verbindung mit langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert.t sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 150 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2JLC7 |
ISIN | LU1775969659 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,54 % | 2,65 % | 4,18 % | 6,07 % | -0,24 % | 16,03 % | 33,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,83 % | 8,48 % | 5,48 % | 40,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,09 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
Tief | --- | --- | --- | 9,38 | 8,96 | 7,65 | 7,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,40 |
Volatilität | 3,35 | 4,97 | 4,28 | 4,81 | 5,08 | 6,45 | 5,21 |
Maximaler Verlust | -0,41 % | -3,24 % | -3,40 % | -4,29 % | -15,13 % | -21,43 % | -21,43 % |
Ausschüttungen
am 02.01.1997 | 0,29 USD |
am 01.07.1997 | 0,28 USD |
am 12.01.1998 | 0,38 USD |
am 01.07.1998 | 0,32 USD |
am 18.01.1999 | 0,30 USD |
am 01.07.1999 | 0,32 USD |
am 04.01.2000 | 0,31 USD |
am 03.07.2000 | 0,32 USD |
am 03.01.2001 | 0,35 USD |
am 02.07.2001 | 0,32 USD |
am 02.01.2002 | 0,35 USD |
am 01.07.2002 | 0,40 USD |
am 02.01.2003 | 0,40 USD |
am 01.07.2003 | 0,41 USD |
am 02.01.2004 | 0,40 USD |
am 01.07.2004 | 0,40 USD |
am 04.01.2005 | 0,36 USD |
am 01.07.2005 | 0,38 USD |
am 03.01.2006 | 0,38 USD |
am 03.07.2006 | 0,37 USD |
am 02.01.2007 | 0,40 USD |
am 02.07.2007 | 0,39 USD |
am 02.01.2008 | 0,45 USD |
am 01.07.2008 | 0,42 USD |
am 02.01.2009 | 0,42 USD |
am 01.07.2009 | 0,36 USD |
am 01.12.2009 | 0,29 USD |
am 01.06.2010 | 0,33 USD |
am 01.12.2010 | 0,36 USD |
am 01.06.2011 | 0,37 USD |
am 01.12.2011 | 0,39 USD |
am 01.06.2012 | 0,36 USD |
am 03.12.2012 | 0,32 USD |
am 04.06.2013 | 0,37 USD |
am 02.12.2013 | 0,37 USD |
am 03.06.2014 | 0,34 USD |
am 01.12.2014 | 0,33 USD |
am 02.06.2015 | 0,35 USD |
am 01.12.2015 | 0,37 USD |
am 01.06.2016 | 0,41 USD |
am 01.12.2016 | 0,44 USD |
am 01.06.2017 | 0,35 USD |
am 01.12.2017 | 0,27 USD |
am 01.06.2018 | 0,29 USD |
am 25.09.2018 | 0,18 USD |
am 01.03.2019 | 0,26 USD |
am 02.09.2019 | 0,34 USD |
am 02.03.2020 | 0,38 USD |
am 01.09.2020 | 0,33 USD |
am 01.03.2021 | 0,28 USD |
am 01.09.2021 | 0,21 USD |
am 01.03.2022 | 0,21 USD |
am 01.09.2022 | 0,27 USD |
am 01.03.2023 | 0,32 USD |
am 01.09.2023 | 0,44 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4210 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30388 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7276 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 50864 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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