Invesco S.Gl.High Income Fd.A SDis USD

WKN: A2JLC7 / ISIN: LU1775969659 / Invesco Management

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,04 USD0,10 %
(0,01) Differenz zum 16.05.2024
10,07 USD 8,54 USD10,07 % 6,46 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (insbesondere in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.

Ziel

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 152 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2JLC7
ISIN LU1775969659

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,24 %1,81 %6,55 %9,34 %1,49 %14,45 %31,73 %
Outperformance----------2,83 %8,48 %5,48 %40,14 %
Hoch---------10,0410,0710,0710,07
Tief---------9,128,547,306,98
Beta0,000,000,000,320,370,440,40
Volatilität2,972,683,223,825,186,465,23
Maximaler Verlust-0,30 %-1,50 %-1,50 %-3,40 %-15,13 %-21,43 %-21,43 %

Ausschüttungen

am 02.01.1997 0,29 USD
am 01.07.1997 0,28 USD
am 12.01.1998 0,38 USD
am 01.07.1998 0,32 USD
am 18.01.1999 0,30 USD
am 01.07.1999 0,32 USD
am 04.01.2000 0,31 USD
am 03.07.2000 0,32 USD
am 03.01.2001 0,35 USD
am 02.07.2001 0,32 USD
am 02.01.2002 0,35 USD
am 01.07.2002 0,40 USD
am 02.01.2003 0,40 USD
am 01.07.2003 0,41 USD
am 02.01.2004 0,40 USD
am 01.07.2004 0,40 USD
am 04.01.2005 0,36 USD
am 01.07.2005 0,38 USD
am 03.01.2006 0,38 USD
am 03.07.2006 0,37 USD
am 02.01.2007 0,40 USD
am 02.07.2007 0,39 USD
am 02.01.2008 0,45 USD
am 01.07.2008 0,42 USD
am 02.01.2009 0,42 USD
am 01.07.2009 0,36 USD
am 01.12.2009 0,29 USD
am 01.06.2010 0,33 USD
am 01.12.2010 0,36 USD
am 01.06.2011 0,37 USD
am 01.12.2011 0,39 USD
am 01.06.2012 0,36 USD
am 03.12.2012 0,32 USD
am 04.06.2013 0,37 USD
am 02.12.2013 0,37 USD
am 03.06.2014 0,34 USD
am 01.12.2014 0,33 USD
am 02.06.2015 0,35 USD
am 01.12.2015 0,37 USD
am 01.06.2016 0,41 USD
am 01.12.2016 0,44 USD
am 01.06.2017 0,35 USD
am 01.12.2017 0,27 USD
am 01.06.2018 0,29 USD
am 25.09.2018 0,18 USD
am 01.03.2019 0,26 USD
am 02.09.2019 0,34 USD
am 02.03.2020 0,38 USD
am 01.09.2020 0,33 USD
am 01.03.2021 0,28 USD
am 01.09.2021 0,21 USD
am 01.03.2022 0,21 USD
am 01.09.2022 0,27 USD
am 01.03.2023 0,32 USD
am 01.09.2023 0,44 USD
am 01.03.2024 0,48 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.