WKN: A2JLC7 / ISIN: LU1775969659 / Invesco Management
Kurs vom 08.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,86 USD0,10 % (0,01) Differenz zum 07.05.2025 |
9,95 USD | 7,92 USD | 9,95 % | 4,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 08.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in weltweit begebene Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen) zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 141 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2JLC7 |
ISIN | LU1775969659 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,71 % | -0,32 % | 1,16 % | 6,18 % | 17,51 % | 29,90 % | 37,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,83 % | 8,48 % | 5,48 % | 40,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
Tief | --- | --- | --- | 9,27 | 7,92 | 7,55 | 6,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,38 | 0,36 | 0,39 |
Volatilität | 3,77 | 4,31 | 3,42 | 2,83 | 5,05 | 4,61 | 5,17 |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -3,52 % | -3,52 % | -3,52 % | -7,93 % | -15,13 % | -21,43 % |
Ausschüttungen
am 02.01.1997 | 0,29 USD |
am 01.07.1997 | 0,28 USD |
am 12.01.1998 | 0,38 USD |
am 01.07.1998 | 0,32 USD |
am 18.01.1999 | 0,30 USD |
am 01.07.1999 | 0,32 USD |
am 04.01.2000 | 0,31 USD |
am 03.07.2000 | 0,32 USD |
am 03.01.2001 | 0,35 USD |
am 02.07.2001 | 0,32 USD |
am 02.01.2002 | 0,35 USD |
am 01.07.2002 | 0,40 USD |
am 02.01.2003 | 0,40 USD |
am 01.07.2003 | 0,41 USD |
am 02.01.2004 | 0,40 USD |
am 01.07.2004 | 0,40 USD |
am 04.01.2005 | 0,36 USD |
am 01.07.2005 | 0,38 USD |
am 03.01.2006 | 0,38 USD |
am 03.07.2006 | 0,37 USD |
am 02.01.2007 | 0,40 USD |
am 02.07.2007 | 0,39 USD |
am 02.01.2008 | 0,45 USD |
am 01.07.2008 | 0,42 USD |
am 02.01.2009 | 0,42 USD |
am 01.07.2009 | 0,36 USD |
am 01.12.2009 | 0,29 USD |
am 01.06.2010 | 0,33 USD |
am 01.12.2010 | 0,36 USD |
am 01.06.2011 | 0,37 USD |
am 01.12.2011 | 0,39 USD |
am 01.06.2012 | 0,36 USD |
am 03.12.2012 | 0,32 USD |
am 04.06.2013 | 0,37 USD |
am 02.12.2013 | 0,37 USD |
am 03.06.2014 | 0,34 USD |
am 01.12.2014 | 0,33 USD |
am 02.06.2015 | 0,35 USD |
am 01.12.2015 | 0,37 USD |
am 01.06.2016 | 0,41 USD |
am 01.12.2016 | 0,44 USD |
am 01.06.2017 | 0,35 USD |
am 01.12.2017 | 0,27 USD |
am 01.06.2018 | 0,29 USD |
am 25.09.2018 | 0,18 USD |
am 01.03.2019 | 0,26 USD |
am 02.09.2019 | 0,34 USD |
am 02.03.2020 | 0,38 USD |
am 01.09.2020 | 0,33 USD |
am 01.03.2021 | 0,28 USD |
am 01.09.2021 | 0,21 USD |
am 01.03.2022 | 0,21 USD |
am 01.09.2022 | 0,27 USD |
am 01.03.2023 | 0,32 USD |
am 01.09.2023 | 0,44 USD |
am 01.03.2024 | 0,48 USD |
am 02.09.2024 | 0,40 USD |
am 03.03.2025 | 0,36 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7891 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2402 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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