Invesco Global High Yield Fund A semi-annual distribution - USD

WKN: A2JLC7 / ISIN: LU1775969659 / Invesco Management

Kurs vom 08.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,86 USD0,10 %
(0,01) Differenz zum 07.05.2025
9,95 USD 7,92 USD9,95 % 4,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in weltweit begebene Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen) zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Ziel

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 141 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025
Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2JLC7
ISIN LU1775969659

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,71 %-0,32 %1,16 %6,18 %17,51 %29,90 %37,82 %
Outperformance----------2,83 %8,48 %5,48 %40,14 %
Hoch---------9,959,959,959,95
Tief---------9,277,927,556,47
Beta0,000,000,000,190,380,360,39
Volatilität3,774,313,422,835,054,615,17
Maximaler Verlust-0,10 %-3,52 %-3,52 %-3,52 %-7,93 %-15,13 %-21,43 %

Ausschüttungen

am 02.01.1997 0,29 USD
am 01.07.1997 0,28 USD
am 12.01.1998 0,38 USD
am 01.07.1998 0,32 USD
am 18.01.1999 0,30 USD
am 01.07.1999 0,32 USD
am 04.01.2000 0,31 USD
am 03.07.2000 0,32 USD
am 03.01.2001 0,35 USD
am 02.07.2001 0,32 USD
am 02.01.2002 0,35 USD
am 01.07.2002 0,40 USD
am 02.01.2003 0,40 USD
am 01.07.2003 0,41 USD
am 02.01.2004 0,40 USD
am 01.07.2004 0,40 USD
am 04.01.2005 0,36 USD
am 01.07.2005 0,38 USD
am 03.01.2006 0,38 USD
am 03.07.2006 0,37 USD
am 02.01.2007 0,40 USD
am 02.07.2007 0,39 USD
am 02.01.2008 0,45 USD
am 01.07.2008 0,42 USD
am 02.01.2009 0,42 USD
am 01.07.2009 0,36 USD
am 01.12.2009 0,29 USD
am 01.06.2010 0,33 USD
am 01.12.2010 0,36 USD
am 01.06.2011 0,37 USD
am 01.12.2011 0,39 USD
am 01.06.2012 0,36 USD
am 03.12.2012 0,32 USD
am 04.06.2013 0,37 USD
am 02.12.2013 0,37 USD
am 03.06.2014 0,34 USD
am 01.12.2014 0,33 USD
am 02.06.2015 0,35 USD
am 01.12.2015 0,37 USD
am 01.06.2016 0,41 USD
am 01.12.2016 0,44 USD
am 01.06.2017 0,35 USD
am 01.12.2017 0,27 USD
am 01.06.2018 0,29 USD
am 25.09.2018 0,18 USD
am 01.03.2019 0,26 USD
am 02.09.2019 0,34 USD
am 02.03.2020 0,38 USD
am 01.09.2020 0,33 USD
am 01.03.2021 0,28 USD
am 01.09.2021 0,21 USD
am 01.03.2022 0,21 USD
am 01.09.2022 0,27 USD
am 01.03.2023 0,32 USD
am 01.09.2023 0,44 USD
am 01.03.2024 0,48 USD
am 02.09.2024 0,40 USD
am 03.03.2025 0,36 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7891 KB Download
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2402 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.