WKN: 847046 / ISIN: DE0008470469 / BNY Mellon S. KAG
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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210,69 €0,14 % (0,29) Differenz zum 05.12.2023 |
221,20 € | 183,60 € | 221,20 % | 11,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Es erfolgt keine Geografische Fokussierung, um möglichst zu jeder Zeit, eine Wertpapier Selektion von attraktiven Einzeltiteln sicherzustellen. Eine aktive, diskretionäre, Strategische Adjustierung der Portfolio Gewichtungen erfolgt auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder Kapitalmarkt bedingter Entwicklungen und kann zu einer Risikoaversen Portfolio Allokation führen, wodurch der Aktienanteil des Sondervermögens auf bis zu 51% gemindert werden kann. Der Einsatz von Derivaten ist zulässig. Die Gesellschaft orientiert sich, bzgl. der Wertentwicklung, am Vergleichsmaßstab 85% MSCI World (Net Return), 15% JPM Global Index.
Das Sondervermögen Invesco Global Dynamik ist ein Ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 23 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 85% MSCI Welt ND,15% JPM Welt Traded |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 847046 |
ISIN | DE0008470469 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon S. KAG |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Fonds Manager | Michael Fraikin & Thorsten Paarmann |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 14 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,22 % | 2,14 % | 4,35 % | 4,54 % | 14,50 % | 17,77 % | 40,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,35 % | -13,96 % | -22,66 % | 10,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 210,79 | 221,20 | 221,20 | 221,20 |
Tief | --- | --- | --- | 193,88 | 183,60 | 142,22 | 142,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,23 | 0,32 | 0,18 |
Volatilität | 5,66 | 7,67 | 6,98 | 8,02 | 9,19 | 11,37 | 9,92 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -5,65 % | -6,31 % | -6,31 % | -16,18 % | -28,91 % | -30,23 % |
Ausschüttungen
am 02.10.2000 | 0,24 € |
am 01.10.2003 | 0,13 € |
am 01.10.2004 | 0,08 € |
am 04.10.2005 | 0,15 € |
am 02.10.2006 | 0,03 € |
am 01.10.2007 | 0,04 € |
am 30.09.2009 | 0,42 € |
am 30.09.2010 | 0,30 € |
am 30.09.2011 | 0,51 € |
am 01.10.2012 | 0,51 € |
am 01.10.2013 | 0,55 € |
am 01.10.2014 | 0,47 € |
am 01.10.2015 | 1,06 € |
am 04.10.2016 | 1,09 € |
am 02.10.2017 | 0,44 € |
am 02.01.2018 | 0,19 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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