Invesco Global Dynamik Fonds

WKN: 847046 / ISIN: DE0008470469 / BNY Mellon S. KAG

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
210,69 €0,14 %
(0,29) Differenz zum 05.12.2023
221,20 € 183,60 €221,20 % 11,37 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Es erfolgt keine Geografische Fokussierung, um möglichst zu jeder Zeit, eine Wertpapier Selektion von attraktiven Einzeltiteln sicherzustellen. Eine aktive, diskretionäre, Strategische Adjustierung der Portfolio Gewichtungen erfolgt auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder Kapitalmarkt bedingter Entwicklungen und kann zu einer Risikoaversen Portfolio Allokation führen, wodurch der Aktienanteil des Sondervermögens auf bis zu 51% gemindert werden kann. Der Einsatz von Derivaten ist zulässig. Die Gesellschaft orientiert sich, bzgl. der Wertentwicklung, am Vergleichsmaßstab 85% MSCI World (Net Return), 15% JPM Global Index.

Ziel

Das Sondervermögen Invesco Global Dynamik ist ein Ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 23 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark 85% MSCI Welt ND,15% JPM Welt Traded
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847046
ISIN DE0008470469

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon S. KAG
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Fonds Manager Michael Fraikin & Thorsten Paarmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 14

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,22 %2,14 %4,35 %4,54 %14,50 %17,77 %40,32 %
Outperformance----------6,35 %-13,96 %-22,66 %10,73 %
Hoch---------210,79221,20221,20221,20
Tief---------193,88183,60142,22142,22
Beta0,000,000,000,430,230,320,18
Volatilität5,667,676,988,029,1911,379,92
Maximaler Verlust-0,35 %-5,65 %-6,31 %-6,31 %-16,18 %-28,91 %-30,23 %

Ausschüttungen

am 02.10.2000 0,24 €
am 01.10.2003 0,13 €
am 01.10.2004 0,08 €
am 04.10.2005 0,15 €
am 02.10.2006 0,03 €
am 01.10.2007 0,04 €
am 30.09.2009 0,42 €
am 30.09.2010 0,30 €
am 30.09.2011 0,51 €
am 01.10.2012 0,51 €
am 01.10.2013 0,55 €
am 01.10.2014 0,47 €
am 01.10.2015 1,06 €
am 04.10.2016 1,09 €
am 02.10.2017 0,44 €
am 02.01.2018 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 747 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3314 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3909 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.