WKN: 974035 / ISIN: LU0052864419 / Invesco Management
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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102,67 USD-0,11 % (-0,11) Differenz zum 25.01.2021 |
102,78 USD | 39,88 USD | 102,78 % | 19,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Wertentwicklung des Fonds kann nur zu Vergleichszwecken mit einer Benchmark verglichen werden, sofern ein geeigneter Vergleich möglich ist (siehe nachfolgenden Abschnitt "Frühere Wertentwicklung", in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird).
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.057 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2021 |
Benchmark | MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 974035 |
ISIN | LU0052864419 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Ido Cohen, Juan Hartsfield |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,87 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,22 % | 27,04 % | 50,28 % | 72,29 % | 76,38 % | 209,25 % | 441,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 23,00 % | 35,88 % | 67,07 % | 252,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 |
Tief | --- | --- | --- | 39,88 | 39,88 | 30,53 | 15,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,24 |
Volatilität | 12,04 | 22,62 | 22,77 | 31,68 | 23,01 | 19,42 | 18,74 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -5,94 % | -6,98 % | -36,15 % | -36,15 % | -36,15 % | -36,15 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2774 KB | Download |
31.08.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4264 KB | Download |
29.02.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2699 KB | Download |
31.08.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2949 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1173 KB | Download |
20.08.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1284 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 237 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 223 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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