WKN: 987684 / ISIN: LU0082941435 / Invesco Management
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,70 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 10.12.2024 |
5,73 USD | 4,64 USD | 5,77 % | 5,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen mit Investment Grade aus aller Welt, die die nachstehend näher beschriebenen Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) des Fonds erfüllen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Es wird ein Screening durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie fossile Brennstoffe sowie in nicht klimabezogenen Sektoren wie unkonventionelle Waffen und Tabak engagiert sind.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum an. Zudem besteht sein Ziel darin, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 62 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | 85 % ICE BofA Global Corporate Index USD-Hedged (Total Return), 15 % ICE BofA Global HY Index USD Hedged (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987684 |
ISIN | LU0082941435 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,05 % | -0,27 % | 5,06 % | 8,29 % | 3,88 % | 12,94 % | 18,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,42 % | 4,63 % | 4,10 % | 20,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,73 | 5,73 | 5,77 | 5,77 |
Tief | --- | --- | --- | 5,26 | 4,64 | 4,52 | 4,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,37 | 0,30 |
Volatilität | 3,28 | 3,39 | 3,61 | 4,09 | 4,69 | 5,28 | 4,58 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -2,33 % | -2,33 % | -2,33 % | -15,38 % | -19,60 % | -19,60 % |
Ausschüttungen
am 01.09.2000 | 0,09 USD |
am 01.03.2001 | 0,14 USD |
am 03.09.2001 | 0,18 USD |
am 01.03.2002 | 0,13 USD |
am 02.09.2002 | 0,13 USD |
am 03.01.2003 | 0,04 USD |
am 03.03.2003 | 0,09 USD |
am 01.09.2003 | 0,09 USD |
am 01.03.2004 | 0,09 USD |
am 01.09.2004 | 0,08 USD |
am 01.03.2005 | 0,10 USD |
am 01.09.2005 | 0,06 USD |
am 01.03.2006 | 0,06 USD |
am 01.09.2006 | 0,07 USD |
am 01.03.2007 | 0,07 USD |
am 03.09.2007 | 0,08 USD |
am 01.09.2008 | 0,06 USD |
am 02.03.2009 | 0,11 USD |
am 01.09.2009 | 0,04 USD |
am 01.03.2010 | 0,05 USD |
am 01.09.2010 | 0,04 USD |
am 01.03.2011 | 0,06 USD |
am 01.09.2011 | 0,06 USD |
am 01.03.2012 | 0,05 USD |
am 03.09.2012 | 0,04 USD |
am 01.03.2013 | 0,04 USD |
am 02.09.2013 | 0,03 USD |
am 03.03.2014 | 0,03 USD |
am 01.09.2014 | 0,03 USD |
am 02.03.2015 | 0,02 USD |
am 01.09.2015 | 0,02 USD |
am 01.03.2016 | 0,01 USD |
am 01.09.2016 | 0,02 USD |
am 01.03.2017 | 0,02 USD |
am 01.09.2017 | 0,03 USD |
am 01.03.2018 | 0,05 USD |
am 03.09.2018 | 0,05 USD |
am 01.03.2019 | 0,05 USD |
am 02.09.2019 | 0,05 USD |
am 02.03.2020 | 0,05 USD |
am 01.09.2020 | 0,03 USD |
am 01.03.2021 | 0,04 USD |
am 01.09.2021 | 0,04 USD |
am 01.03.2022 | 0,02 USD |
am 01.09.2022 | 0,04 USD |
am 01.03.2023 | 0,08 USD |
am 01.09.2023 | 0,09 USD |
am 01.03.2024 | 0,10 USD |
am 02.09.2024 | 0,10 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3215 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 209 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 228 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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