WKN: A1JZ84 / ISIN: LU0794787928 / Invesco Management
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,17 €0,09 % (0,01) Differenz zum 30.05.2025 |
6,20 € | 5,24 € | 6,35 % | 4,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von USamerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-amerikanischen Emittenten, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JZ84 |
ISIN | LU0794787928 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,12 % | -0,51 % | 0,25 % | 4,82 % | 7,10 % | 12,08 % | 7,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,89 % | -1,13 % | -2,48 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 6,20 | 6,20 | 6,35 | 6,35 |
Tief | --- | --- | --- | 5,88 | 5,24 | 5,24 | 4,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,34 | 0,31 | 0,35 |
Volatilität | 3,09 | 4,87 | 3,86 | 3,19 | 5,21 | 4,99 | 5,65 |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -4,09 % | -4,09 % | -4,09 % | -9,14 % | -17,44 % | -23,48 % |
Ausschüttungen
am 02.03.2015 | 0,56 € |
am 01.03.2016 | 0,59 € |
am 01.03.2017 | 0,62 € |
am 01.03.2018 | 0,38 € |
am 01.03.2019 | 0,44 € |
am 02.03.2020 | 0,43 € |
am 01.03.2021 | 0,41 € |
am 01.03.2022 | 0,33 € |
am 01.03.2023 | 0,41 € |
am 01.03.2024 | 0,73 € |
am 03.03.2025 | 0,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7891 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2402 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4129 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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