Invesco Extra Income Bond (R) (A)

WKN: 67573 / ISIN: AT0000675731 / LLB Invest KAG

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,05 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 02.06.2025
91,06 € 75,51 €91,06 % 3,77 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/ oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro-Währungen lauten oder in Euro gehedgt sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

DerINVESCO Extra Income Bond (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN 67573
ISIN AT0000675731

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,13 %0,52 %1,52 %5,27 %11,03 %12,54 %20,50 %
Outperformance---------0,78 %1,99 %5,04 %20,14 %
Hoch---------91,0691,0691,0691,06
Tief---------86,4975,5175,5167,40
Beta0,000,000,000,060,250,230,30
Volatilität1,593,372,642,154,093,774,49
Maximaler Verlust-0,28 %-2,78 %-2,78 %-2,78 %-7,92 %-15,61 %-21,86 %

Ausschüttungen

am 23.08.2002 3,01 €
am 16.12.2002 1,15 €
am 15.12.2003 5,80 €
am 15.12.2004 7,30 €
am 15.12.2005 7,50 €
am 15.12.2006 6,60 €
am 17.12.2007 6,50 €
am 15.12.2008 6,30 €
am 15.12.2009 6,50 €
am 15.12.2010 6,50 €
am 15.12.2011 6,50 €
am 17.12.2012 6,50 €
am 16.12.2013 6,50 €
am 15.12.2014 3,39 €
am 15.12.2015 4,20 €
am 15.12.2016 4,50 €
am 15.12.2017 4,50 €
am 17.12.2018 4,50 €
am 16.12.2019 2,90 €
am 15.12.2020 2,80 €
am 15.12.2021 3,00 €
am 15.12.2022 1,20 €
am 16.12.2024 2,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 250 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 726 KB Download
01.10.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2541 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.