WKN: 67389 / ISIN: AT0000673892 / LLB Invest KAG
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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218,02 €-0,01 % (-0,03) Differenz zum 02.06.2025 |
218,05 € | 180,81 € | 218,05 % | 3,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/ oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro-Währungen lauten oder in Euro gehedgt sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
DerINVESCO Extra Income Bond (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | 67389 |
ISIN | AT0000673892 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,14 % | 0,53 % | 1,53 % | 5,27 % | 11,04 % | 12,54 % | 20,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,78 % | 1,99 % | 5,04 % | 20,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 |
Tief | --- | --- | --- | 207,10 | 180,81 | 180,81 | 161,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,25 | 0,24 | 0,30 |
Volatilität | 1,58 | 3,38 | 2,65 | 2,15 | 4,10 | 3,77 | 4,49 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -2,79 % | -2,79 % | -2,79 % | -7,91 % | -15,61 % | -21,86 % |
Ausschüttungen
am 23.08.2002 | 3,35 € |
am 16.12.2002 | 0,29 € |
am 15.12.2003 | 1,46 € |
am 15.12.2004 | 1,69 € |
am 15.12.2005 | 1,79 € |
am 15.12.2006 | 1,84 € |
am 17.12.2007 | 1,90 € |
am 15.12.2008 | 2,00 € |
am 15.12.2009 | 2,00 € |
am 15.12.2010 | 2,19 € |
am 15.12.2011 | 2,33 € |
am 17.12.2012 | 2,38 € |
am 16.12.2013 | 2,27 € |
am 15.12.2014 | 1,52 € |
am 15.12.2015 | 1,80 € |
am 15.12.2016 | 3,45 € |
am 15.12.2017 | 3,54 € |
am 15.12.2020 | 0,70 € |
am 15.12.2021 | 1,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.