WKN: 847033 / ISIN: DE0008470337 / Universal-Investment
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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193,96 €0,35 % (0,68) Differenz zum 27.11.2024 |
200,26 € | 142,74 € | 200,26 % | 14,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Invesco Europa Core Aktienfonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 85 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Europe NR (EUR) hedged |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 847033 |
ISIN | DE0008470337 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | The Bank of NY Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,88 % | -1,15 % | 0,03 % | 15,60 % | 13,51 % | 25,58 % | 74,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,17 % | -0,72 % | 9,92 % | 53,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 200,26 | 200,26 | 200,26 | 200,26 |
Tief | --- | --- | --- | 167,79 | 142,74 | 106,76 | 106,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,56 | 0,70 | 0,65 |
Volatilität | 10,97 | 8,84 | 9,92 | 8,52 | 11,89 | 14,19 | 13,19 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -4,24 % | -5,77 % | -5,77 % | -19,60 % | -34,65 % | -34,65 % |
Ausschüttungen
am 13.12.1991 | 2,30 € |
am 27.11.1992 | 3,00 € |
am 25.11.1993 | 3,30 € |
am 02.12.1994 | 2,00 € |
am 27.11.1995 | 2,00 € |
am 26.11.1996 | 2,40 € |
am 25.11.1997 | 2,50 € |
am 25.11.1998 | 1,75 € |
am 25.11.1999 | 1,82 € |
am 24.11.2000 | 0,71 € |
am 25.11.2002 | 1,20 € |
am 25.11.2003 | 1,20 € |
am 25.11.2004 | 1,20 € |
am 17.11.2005 | 1,37 € |
am 17.11.2006 | 1,70 € |
am 15.11.2007 | 1,85 € |
am 17.11.2008 | 2,30 € |
am 17.11.2009 | 1,95 € |
am 17.11.2010 | 1,45 € |
am 24.11.2011 | 2,10 € |
am 20.11.2012 | 2,15 € |
am 22.11.2013 | 2,15 € |
am 07.11.2014 | 2,27 € |
am 06.11.2015 | 3,29 € |
am 25.11.2016 | 2,59 € |
am 17.11.2017 | 2,84 € |
am 02.01.2018 | 0,25 € |
am 14.12.2018 | 3,11 € |
am 16.12.2019 | 3,44 € |
am 15.12.2020 | 2,01 € |
am 26.11.2021 | 2,37 € |
am 25.11.2022 | 3,50 € |
am 28.11.2023 | 3,50 € |
am 15.11.2024 | 4,34 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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