Invesco Europa Core Aktienfonds

WKN: 847033 / ISIN: DE0008470337 / Universal-Investment

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
197,11 €0,75 %
(1,47) Differenz zum 19.06.2024
200,60 € 145,94 €200,60 % 14,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,75 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Invesco Europa Core Aktienfonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 86 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Europe NR (EUR) hedged
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847033
ISIN DE0008470337

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle The Bank of NY Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,10 %4,91 %11,20 %15,03 %15,09 %30,17 %78,52 %
Outperformance----------0,17 %-0,72 %9,92 %53,32 %
Hoch---------200,60200,60200,60200,60
Tief---------161,82145,94109,1598,93
Beta0,000,000,000,580,620,730,67
Volatilität9,579,087,638,7611,8114,1713,34
Maximaler Verlust-3,15 %-3,66 %-3,66 %-7,24 %-19,60 %-34,65 %-34,65 %

Ausschüttungen

am 13.12.1991 2,30 €
am 27.11.1992 3,00 €
am 25.11.1993 3,30 €
am 02.12.1994 2,00 €
am 27.11.1995 2,00 €
am 26.11.1996 2,40 €
am 25.11.1997 2,50 €
am 25.11.1998 1,75 €
am 25.11.1999 1,82 €
am 24.11.2000 0,71 €
am 25.11.2002 1,20 €
am 25.11.2003 1,20 €
am 25.11.2004 1,20 €
am 17.11.2005 1,37 €
am 17.11.2006 1,70 €
am 15.11.2007 1,85 €
am 17.11.2008 2,30 €
am 17.11.2009 1,95 €
am 17.11.2010 1,45 €
am 24.11.2011 2,10 €
am 20.11.2012 2,15 €
am 22.11.2013 2,15 €
am 07.11.2014 2,27 €
am 06.11.2015 3,29 €
am 25.11.2016 2,59 €
am 17.11.2017 2,84 €
am 02.01.2018 0,25 €
am 14.12.2018 3,11 €
am 16.12.2019 3,44 €
am 15.12.2020 2,01 €
am 26.11.2021 2,37 €
am 25.11.2022 3,50 €
am 28.11.2023 3,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 368 KB Download
16.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 907 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2908 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.