Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR
WKN: 933799 / ISIN: LU0102737730 / Invesco Management
| Kurs vom 31.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 340,46 €0,01 % (0,04) Differenz zum 30.10.2025 |
340,46 € | 309,64 € | 340,46 % | 0,34 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 31.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Ziel
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 326 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 933799 ISIN LU0102737730 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 0,56 % 1,16 % 2,67 % 9,95 % 7,37 % - Outperformance --- --- --- 0,25 % 0,30 % -1,27 % - Hoch --- --- --- 340,46 340,46 340,46 0,00 Tief --- --- --- 331,62 309,64 309,34 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 Volatilität 0,11 0,14 0,16 0,24 0,33 0,34 0,00 Maximaler Verlust 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,07 % -0,10 % -2,51 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 9066 KB Download 29.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8231 KB Download 29.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2681 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4750 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 239 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.