Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR
WKN: A14SEF / ISIN: LU1218205794 / Invesco Management
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,97 €0,01 % (0,00) Differenz zum 30.05.2025 |
9,97 € | 9,00 € | 9,97 % | 1,42 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Ziel
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 432 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A14SEF ISIN LU1218205794 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Luke Greenwood, Michael Booth, Lyndon Man, Matthew Henly Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,20 % 0,92 % 1,31 % 4,54 % 6,32 % 3,68 % 3,57 % Outperformance --- --- --- -0,27 % 1,38 % 1,05 % - Hoch --- --- --- 9,97 9,97 9,97 9,97 Tief --- --- --- 9,53 9,00 9,00 9,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,06 0,07 Volatilität 1,14 1,26 1,20 1,33 1,70 1,42 1,25 Maximaler Verlust -0,27 % -0,46 % -0,67 % -0,67 % -3,99 % -8,07 % -8,07 % Ausschüttungen
am 01.03.2016 0,03 € am 01.03.2017 0,04 € am 01.03.2018 0,01 € am 01.03.2019 0,02 € am 01.03.2023 0,00 € am 01.03.2024 0,09 € am 03.03.2025 0,16 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7891 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2402 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 143 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 153 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.