Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation
WKN: A0KF0S / ISIN: IE00B15CFG88 / Invesco IM
| Kurs vom 14.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1,19 €0,01 % (0,00) Differenz zum 11.07.2025 |
1,19 € | 1,04 € | 1,19 % | 7,15 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 150.000,00 € |
| Zeit | 14.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Ziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Europa Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0KF0S ISIN IE00B15CFG88 Fondsgesellschaft
Name Invesco IM Internet https://www.invescomanagementcompany.ie Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NA Dublin Fonds Manager Laurie Brignac, Paul Mueller Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 136 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,15 % 0,53 % 1,19 % 2,92 % 8,71 % 7,33 % 5,21 % Outperformance --- --- --- -0,43 % -0,42 % -0,49 % -1,89 % Hoch --- --- --- 1,19 1,19 1,19 1,19 Tief --- --- --- 1,04 1,04 1,04 1,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,06 0,08 0,09 16,02 9,24 7,15 5,06 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % -10,82 % -10,82 % -10,82 % -10,82 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2934 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 662 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 236 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11106 KB Download 30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 537 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.