Invesco Euro Corporate Bond A Dis EUR

WKN: A0J20J / ISIN: LU0248037169 / Invesco Management

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,81 €-0,24 %
(-0,03) Differenz zum 12.04.2024
12,72 € 10,61 €12,72 % 3,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.538 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark 85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0J20J
ISIN LU0248037169

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,23 %0,78 %6,46 %6,03 %-6,14 %0,01 %10,20 %
Outperformance---------3,01 %5,01 %4,40 %10,68 %
Hoch---------11,8712,7212,7212,72
Tief---------10,9810,6110,6110,61
Beta0,000,000,000,200,130,140,09
Volatilität2,842,863,673,794,083,913,09
Maximaler Verlust-0,46 %-1,07 %-1,44 %-2,79 %-16,62 %-16,62 %-16,62 %

Ausschüttungen

am 03.10.2006 0,03 €
am 02.11.2006 0,02 €
am 01.12.2006 0,07 €
am 01.02.2007 0,03 €
am 01.03.2007 0,02 €
am 02.04.2007 0,03 €
am 02.05.2007 0,03 €
am 01.06.2007 0,03 €
am 02.07.2007 0,03 €
am 31.07.2007 0,03 €
am 31.08.2007 0,03 €
am 01.10.2007 0,03 €
am 03.12.2007 0,04 €
am 02.01.2008 0,03 €
am 01.02.2008 0,03 €
am 03.03.2008 0,03 €
am 02.05.2008 0,03 €
am 02.06.2008 0,03 €
am 01.07.2008 0,02 €
am 01.08.2008 0,04 €
am 01.09.2008 0,03 €
am 01.10.2008 0,04 €
am 03.11.2008 0,05 €
am 01.12.2008 0,04 €
am 02.01.2009 0,03 €
am 02.02.2009 0,03 €
am 02.03.2009 0,03 €
am 01.04.2009 0,03 €
am 04.05.2009 0,03 €
am 02.06.2009 0,03 €
am 01.07.2009 0,03 €
am 04.08.2009 0,04 €
am 01.09.2009 0,04 €
am 01.10.2009 0,03 €
am 02.11.2009 0,03 €
am 01.12.2009 0,03 €
am 04.01.2010 0,04 €
am 01.02.2010 0,08 €
am 01.04.2010 0,03 €
am 03.05.2010 0,03 €
am 01.06.2010 0,03 €
am 01.07.2010 0,03 €
am 02.08.2010 0,03 €
am 01.09.2010 0,03 €
am 01.10.2010 0,03 €
am 02.11.2010 0,03 €
am 01.12.2010 0,03 €
am 04.01.2011 0,03 €
am 01.02.2011 0,03 €
am 01.03.2011 0,03 €
am 01.04.2011 0,01 €
am 02.05.2011 0,03 €
am 01.06.2011 0,03 €
am 01.07.2011 0,03 €
am 01.08.2011 0,03 €
am 01.09.2011 0,04 €
am 03.10.2011 0,04 €
am 02.11.2011 0,04 €
am 01.12.2011 0,04 €
am 03.01.2012 0,04 €
am 01.02.2012 0,04 €
am 01.03.2012 0,03 €
am 02.04.2012 0,03 €
am 02.05.2012 0,03 €
am 01.06.2012 0,03 €
am 02.07.2012 0,03 €
am 01.08.2012 0,03 €
am 03.09.2012 0,03 €
am 01.10.2012 0,02 €
am 02.11.2012 0,02 €
am 03.12.2012 0,02 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 01.02.2013 0,02 €
am 01.03.2013 0,02 €
am 02.04.2013 0,03 €
am 02.05.2013 0,03 €
am 03.06.2013 0,03 €
am 01.07.2013 0,03 €
am 01.08.2013 0,03 €
am 02.09.2013 0,03 €
am 01.10.2013 0,03 €
am 04.11.2013 0,03 €
am 02.12.2013 0,03 €
am 02.01.2014 0,03 €
am 03.02.2014 0,03 €
am 03.03.2014 0,03 €
am 01.04.2014 0,03 €
am 02.05.2014 0,02 €
am 02.06.2014 0,02 €
am 01.07.2014 0,03 €
am 01.08.2014 0,02 €
am 01.09.2014 0,02 €
am 01.10.2014 0,02 €
am 04.11.2014 0,02 €
am 01.12.2014 0,02 €
am 02.01.2015 0,02 €
am 02.02.2015 0,02 €
am 02.03.2015 0,01 €
am 01.04.2015 0,02 €
am 04.05.2015 0,02 €
am 01.06.2015 0,01 €
am 01.07.2015 0,02 €
am 03.08.2015 0,02 €
am 01.09.2015 0,02 €
am 01.10.2015 0,02 €
am 02.11.2015 0,01 €
am 01.12.2015 0,02 €
am 04.01.2016 0,02 €
am 01.02.2016 0,02 €
am 01.03.2016 0,02 €
am 01.04.2016 0,02 €
am 02.05.2016 0,02 €
am 01.06.2016 0,02 €
am 01.07.2016 0,02 €
am 01.08.2016 0,02 €
am 01.09.2016 0,02 €
am 03.10.2016 0,02 €
am 02.11.2016 0,02 €
am 01.12.2016 0,02 €
am 03.01.2017 0,02 €
am 01.02.2017 0,02 €
am 01.03.2017 0,02 €
am 03.04.2017 0,02 €
am 02.05.2017 0,02 €
am 01.06.2017 0,02 €
am 03.07.2017 0,02 €
am 01.08.2017 0,02 €
am 01.09.2017 0,02 €
am 02.10.2017 0,01 €
am 02.11.2017 0,02 €
am 01.12.2017 0,01 €
am 02.01.2018 0,02 €
am 01.02.2018 0,02 €
am 01.03.2018 0,01 €
am 03.04.2018 0,01 €
am 02.05.2018 0,01 €
am 01.06.2018 0,01 €
am 02.07.2018 0,01 €
am 01.08.2018 0,02 €
am 03.09.2018 0,02 €
am 01.10.2018 0,01 €
am 02.11.2018 0,02 €
am 03.12.2018 0,02 €
am 02.01.2019 0,02 €
am 01.02.2019 0,02 €
am 01.03.2019 0,02 €
am 01.04.2019 0,01 €
am 02.05.2019 0,02 €
am 03.06.2019 0,01 €
am 01.07.2019 0,01 €
am 01.08.2019 0,01 €
am 02.09.2019 0,01 €
am 01.10.2019 0,01 €
am 04.11.2019 0,01 €
am 02.12.2019 0,01 €
am 02.01.2020 0,01 €
am 03.02.2020 0,01 €
am 02.03.2020 0,01 €
am 01.04.2020 0,01 €
am 04.05.2020 0,01 €
am 02.06.2020 0,01 €
am 01.07.2020 0,01 €
am 03.08.2020 0,01 €
am 01.09.2020 0,01 €
am 01.10.2020 0,01 €
am 02.11.2020 0,01 €
am 01.12.2020 0,01 €
am 04.01.2021 0,01 €
am 01.02.2021 0,01 €
am 01.03.2021 0,01 €
am 01.04.2021 0,01 €
am 03.05.2021 0,01 €
am 01.06.2021 0,01 €
am 01.07.2021 0,01 €
am 02.08.2021 0,01 €
am 01.09.2021 0,01 €
am 01.10.2021 0,01 €
am 02.11.2021 0,01 €
am 01.12.2021 0,01 €
am 04.01.2022 0,01 €
am 01.02.2022 0,01 €
am 01.03.2022 0,01 €
am 01.04.2022 0,01 €
am 02.05.2022 0,01 €
am 01.06.2022 0,01 €
am 01.07.2022 0,01 €
am 01.08.2022 0,02 €
am 01.09.2022 0,02 €
am 03.10.2022 0,02 €
am 02.11.2022 0,02 €
am 01.12.2022 0,02 €
am 03.01.2023 0,02 €
am 01.02.2023 0,02 €
am 01.03.2023 0,02 €
am 03.04.2023 0,03 €
am 02.05.2023 0,02 €
am 01.06.2023 0,03 €
am 03.07.2023 0,03 €
am 01.08.2023 0,03 €
am 01.09.2023 0,03 €
am 02.10.2023 0,02 €
am 02.11.2023 0,03 €
am 01.12.2023 0,03 €
am 02.01.2024 0,03 €
am 01.02.2024 0,03 €
am 01.03.2024 0,02 €
am 02.04.2024 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 214 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 259 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.