WKN: A2JLDG / ISIN: LU1775955864 / Invesco Management
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,87 USD-0,13 % (-0,02) Differenz zum 02.10.2024 |
17,16 USD | 11,83 USD | 17,68 % | 7,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 112 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2JLDG |
ISIN | LU1775955864 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,99 % | 6,84 % | 7,06 % | 19,42 % | -7,48 % | -1,68 % | 22,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,27 % | 3,84 % | -0,47 % | 54,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,89 | 17,16 | 17,68 | 17,68 |
Tief | --- | --- | --- | 13,03 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,46 | 0,54 | 0,43 |
Volatilität | 2,33 | 3,08 | 4,22 | 5,01 | 6,80 | 7,71 | 6,20 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,51 % | -2,67 % | -2,67 % | -31,05 % | -33,06 % | -33,06 % |
Ausschüttungen
am 03.07.2000 | 0,29 USD |
am 02.01.2001 | 0,63 USD |
am 02.07.2001 | 0,58 USD |
am 02.01.2002 | 0,56 USD |
am 01.07.2002 | 0,53 USD |
am 02.01.2003 | 0,50 USD |
am 01.07.2003 | 0,55 USD |
am 02.01.2004 | 0,46 USD |
am 01.07.2004 | 0,48 USD |
am 04.01.2005 | 0,46 USD |
am 01.07.2005 | 0,61 USD |
am 03.01.2006 | 0,55 USD |
am 03.07.2006 | 0,60 USD |
am 02.01.2007 | 0,65 USD |
am 02.07.2007 | 0,65 USD |
am 02.01.2008 | 0,76 USD |
am 01.07.2008 | 0,71 USD |
am 02.01.2009 | 0,68 USD |
am 01.07.2009 | 0,56 USD |
am 01.12.2009 | 0,43 USD |
am 01.06.2010 | 0,47 USD |
am 01.12.2010 | 0,52 USD |
am 01.06.2011 | 0,52 USD |
am 01.12.2011 | 0,56 USD |
am 01.06.2012 | 0,53 USD |
am 03.12.2012 | 0,48 USD |
am 04.06.2013 | 0,53 USD |
am 02.12.2013 | 0,52 USD |
am 03.06.2014 | 0,50 USD |
am 01.12.2014 | 0,51 USD |
am 02.06.2015 | 0,49 USD |
am 01.12.2015 | 0,45 USD |
am 01.06.2016 | 0,57 USD |
am 01.12.2016 | 0,54 USD |
am 01.06.2017 | 0,55 USD |
am 01.12.2017 | 0,58 USD |
am 01.06.2018 | 0,53 USD |
am 25.09.2018 | 0,32 USD |
am 01.03.2019 | 0,38 USD |
am 02.09.2019 | 0,50 USD |
am 02.03.2020 | 0,46 USD |
am 01.09.2020 | 0,37 USD |
am 01.03.2021 | 0,38 USD |
am 01.09.2021 | 0,47 USD |
am 01.03.2022 | 0,46 USD |
am 01.09.2022 | 0,43 USD |
am 01.03.2023 | 0,45 USD |
am 01.09.2023 | 0,54 USD |
am 01.03.2024 | 0,51 USD |
am 02.09.2024 | 0,45 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2674 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4210 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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