Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis USD

WKN: A2JLDG / ISIN: LU1775955864 / Invesco Management

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,87 USD-0,13 %
(-0,02) Differenz zum 02.10.2024
17,16 USD 11,83 USD17,68 % 7,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Ziel

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 112 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2JLDG
ISIN LU1775955864

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Michael Hyman, Jason Trujillo
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,99 %6,84 %7,06 %19,42 %-7,48 %-1,68 %22,45 %
Outperformance----------2,27 %3,84 %-0,47 %54,28 %
Hoch---------15,8917,1617,6817,68
Tief---------13,0311,8311,8311,83
Beta0,000,000,000,530,460,540,43
Volatilität2,333,084,225,016,807,716,20
Maximaler Verlust-0,25 %-0,51 %-2,67 %-2,67 %-31,05 %-33,06 %-33,06 %

Ausschüttungen

am 03.07.2000 0,29 USD
am 02.01.2001 0,63 USD
am 02.07.2001 0,58 USD
am 02.01.2002 0,56 USD
am 01.07.2002 0,53 USD
am 02.01.2003 0,50 USD
am 01.07.2003 0,55 USD
am 02.01.2004 0,46 USD
am 01.07.2004 0,48 USD
am 04.01.2005 0,46 USD
am 01.07.2005 0,61 USD
am 03.01.2006 0,55 USD
am 03.07.2006 0,60 USD
am 02.01.2007 0,65 USD
am 02.07.2007 0,65 USD
am 02.01.2008 0,76 USD
am 01.07.2008 0,71 USD
am 02.01.2009 0,68 USD
am 01.07.2009 0,56 USD
am 01.12.2009 0,43 USD
am 01.06.2010 0,47 USD
am 01.12.2010 0,52 USD
am 01.06.2011 0,52 USD
am 01.12.2011 0,56 USD
am 01.06.2012 0,53 USD
am 03.12.2012 0,48 USD
am 04.06.2013 0,53 USD
am 02.12.2013 0,52 USD
am 03.06.2014 0,50 USD
am 01.12.2014 0,51 USD
am 02.06.2015 0,49 USD
am 01.12.2015 0,45 USD
am 01.06.2016 0,57 USD
am 01.12.2016 0,54 USD
am 01.06.2017 0,55 USD
am 01.12.2017 0,58 USD
am 01.06.2018 0,53 USD
am 25.09.2018 0,32 USD
am 01.03.2019 0,38 USD
am 02.09.2019 0,50 USD
am 02.03.2020 0,46 USD
am 01.09.2020 0,37 USD
am 01.03.2021 0,38 USD
am 01.09.2021 0,47 USD
am 01.03.2022 0,46 USD
am 01.09.2022 0,43 USD
am 01.03.2023 0,45 USD
am 01.09.2023 0,54 USD
am 01.03.2024 0,51 USD
am 02.09.2024 0,45 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2674 KB Download
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.