Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution
WKN: A2AT6N / ISIN: LU1502201061 / Invesco Management
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5,80 €0,06 % (0,00) Differenz zum 02.06.2025 |
5,86 € | 4,73 € | 6,58 % | 7,15 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements vornehmlich in Schuldinstrumenten (einschließlich Wandelanleihen) aus Schwellenländern und Währungen. Der Fonds wird zur Reduzierung des Risikos ein Risikomanagement-Overlay anwenden. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements in Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen), um das Risiko aus Engagements in Währungen und Schuldinstrumenten aus Schwellenländern zu reduzieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
Ziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 41 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A2AT6N ISIN LU1502201061 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,04 % 2,84 % 4,44 % 3,95 % 9,56 % -1,68 % - Outperformance --- --- --- -3,51 % -11,87 % - - Hoch --- --- --- 5,86 5,86 6,58 0,00 Tief --- --- --- 5,42 4,73 4,73 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,10 0,15 0,00 Volatilität 3,67 4,84 4,94 5,03 6,98 7,15 0,00 Maximaler Verlust -0,75 % -2,78 % -3,12 % -7,60 % -10,63 % -28,09 % - Ausschüttungen
am 01.03.2018 0,46 € am 01.03.2019 0,43 € am 02.03.2020 0,73 € am 01.03.2021 0,25 € am 01.03.2022 0,31 € am 01.03.2023 0,32 € am 01.03.2024 0,40 € am 03.03.2025 0,37 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7891 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2402 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.