Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A fixed monthly distribution - USD
WKN: A1JACN / ISIN: LU0607516332 / Invesco Management
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,92 USD0,06 % (0,01) Differenz zum 03.12.2025 |
7,93 USD | 6,24 USD | 7,93 % | 3,82 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
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Strategie
Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Ziel
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 45 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Schweiz WKN A1JACN ISIN LU0607516332 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Michael Hyman, Jason Trujillo Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,25 % 0,97 % 4,52 % 6,20 % 25,68 % 6,61 % 34,21 % Outperformance --- --- --- -9,77 % -3,57 % 12,19 % 5,57 % Hoch --- --- --- 7,93 7,93 7,93 7,93 Tief --- --- --- 7,34 6,24 5,71 5,71 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,22 0,26 0,34 Volatilität 1,11 1,72 1,57 2,80 2,97 3,82 4,32 Maximaler Verlust -0,16 % -0,90 % -0,90 % -3,72 % -5,45 % -27,02 % -27,02 % Ausschüttungen
am 01.02.2012 0,04 USD am 01.03.2012 0,04 USD am 02.04.2012 0,04 USD am 02.05.2012 0,04 USD am 01.06.2012 0,04 USD am 02.07.2012 0,04 USD am 01.08.2012 0,04 USD am 03.09.2012 0,04 USD am 01.10.2012 0,04 USD am 02.11.2012 0,04 USD am 03.12.2012 0,04 USD am 02.01.2013 0,04 USD am 01.02.2013 0,04 USD am 01.03.2013 0,04 USD am 02.04.2013 0,04 USD am 02.05.2013 0,04 USD am 03.06.2013 0,04 USD am 01.07.2013 0,04 USD am 01.08.2013 0,04 USD am 02.09.2013 0,04 USD am 01.10.2013 0,04 USD am 04.11.2013 0,04 USD am 02.12.2013 0,04 USD am 02.01.2014 0,04 USD am 03.02.2014 0,04 USD am 03.03.2014 0,04 USD am 01.04.2014 0,04 USD am 02.05.2014 0,04 USD am 02.06.2014 0,04 USD am 01.07.2014 0,04 USD am 01.08.2014 0,04 USD am 01.09.2014 0,04 USD am 01.10.2014 0,04 USD am 04.11.2014 0,04 USD am 01.12.2014 0,04 USD am 02.01.2015 0,04 USD am 02.02.2015 0,04 USD am 02.03.2015 0,04 USD am 01.04.2015 0,05 USD am 04.05.2015 0,05 USD am 01.06.2015 0,05 USD am 01.07.2015 0,05 USD am 03.08.2015 0,05 USD am 01.09.2015 0,04 USD am 01.10.2015 0,04 USD am 02.11.2015 0,04 USD am 01.12.2015 0,04 USD am 04.01.2016 0,04 USD am 01.02.2016 0,04 USD am 01.03.2016 0,04 USD am 01.04.2016 0,04 USD am 02.05.2016 0,04 USD am 01.06.2016 0,04 USD am 01.07.2016 0,04 USD am 01.08.2016 0,04 USD am 01.09.2016 0,04 USD am 03.10.2016 0,04 USD am 02.11.2016 0,04 USD am 01.12.2016 0,04 USD am 03.01.2017 0,04 USD am 01.02.2017 0,04 USD am 01.03.2017 0,04 USD am 03.04.2017 0,04 USD am 02.05.2017 0,04 USD am 01.06.2017 0,04 USD am 03.07.2017 0,04 USD am 01.08.2017 0,04 USD am 01.09.2017 0,04 USD am 02.10.2017 0,04 USD am 02.11.2017 0,04 USD am 01.12.2017 0,04 USD am 02.01.2018 0,04 USD am 01.02.2018 0,04 USD am 01.03.2018 0,04 USD am 03.04.2018 0,04 USD am 02.05.2018 0,04 USD am 01.06.2018 0,04 USD am 02.07.2018 0,04 USD am 01.08.2018 0,04 USD am 03.09.2018 0,04 USD am 01.10.2018 0,04 USD am 02.11.2018 0,04 USD am 03.12.2018 0,04 USD am 02.01.2019 0,04 USD am 01.02.2019 0,04 USD am 01.03.2019 0,04 USD am 01.04.2019 0,04 USD am 02.05.2019 0,04 USD am 03.06.2019 0,04 USD am 01.07.2019 0,04 USD am 01.08.2019 0,04 USD am 02.09.2019 0,04 USD am 01.10.2019 0,04 USD am 04.11.2019 0,04 USD am 02.12.2019 0,04 USD am 02.01.2020 0,04 USD am 03.02.2020 0,04 USD am 02.03.2020 0,04 USD am 01.04.2020 0,03 USD am 04.05.2020 0,04 USD am 02.06.2020 0,04 USD am 01.07.2020 0,04 USD am 03.08.2020 0,04 USD am 01.09.2020 0,04 USD am 01.10.2020 0,04 USD am 02.11.2020 0,04 USD am 01.12.2020 0,04 USD am 04.01.2021 0,04 USD am 01.02.2021 0,04 USD am 01.03.2021 0,04 USD am 01.04.2021 0,04 USD am 03.05.2021 0,04 USD am 01.06.2021 0,04 USD am 01.07.2021 0,04 USD am 02.08.2021 0,04 USD am 01.09.2021 0,04 USD am 01.10.2021 0,04 USD am 02.11.2021 0,04 USD am 01.12.2021 0,04 USD am 04.01.2022 0,04 USD am 01.02.2022 0,04 USD am 01.03.2022 0,04 USD am 01.04.2022 0,03 USD am 02.05.2022 0,03 USD am 01.06.2022 0,03 USD am 01.07.2022 0,03 USD am 01.08.2022 0,03 USD am 01.09.2022 0,03 USD am 03.10.2022 0,03 USD am 02.11.2022 0,03 USD am 01.12.2022 0,03 USD am 03.01.2023 0,03 USD am 01.02.2023 0,03 USD am 01.03.2023 0,03 USD am 03.04.2023 0,03 USD am 02.05.2023 0,03 USD am 01.06.2023 0,03 USD am 03.07.2023 0,03 USD am 01.08.2023 0,03 USD am 01.09.2023 0,03 USD am 02.10.2023 0,04 USD am 02.11.2023 0,03 USD am 01.12.2023 0,04 USD am 02.01.2024 0,04 USD am 01.02.2024 0,04 USD am 01.03.2024 0,04 USD am 02.04.2024 0,04 USD am 02.05.2024 0,04 USD am 03.06.2024 0,04 USD am 01.07.2024 0,04 USD am 01.08.2024 0,04 USD am 02.09.2024 0,04 USD am 01.10.2024 0,04 USD am 04.11.2024 0,04 USD am 02.12.2024 0,04 USD am 02.01.2025 0,04 USD am 03.02.2025 0,04 USD am 03.03.2025 0,04 USD am 01.04.2025 0,04 USD am 02.05.2025 0,04 USD am 02.06.2025 0,04 USD am 01.07.2025 0,04 USD am 01.08.2025 0,04 USD am 01.09.2025 0,04 USD am 01.10.2025 0,04 USD am 03.11.2025 0,04 USD am 01.12.2025 0,04 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.10.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2343 KB Download 30.10.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8017 KB Download 31.08.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 9066 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4750 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 157 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 203 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,53 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.