Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.A Acc USD

WKN: A1JDBJ / ISIN: LU0607512778 / Invesco Management

Kurs vom 16.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,53 USD-1,96 %
(-1,81) Differenz zum 15.04.2024
108,30 USD 68,82 USD108,30 % 21,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,96 %
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Strategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 101 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JDBJ
ISIN LU0607512778

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Michael Oliveros
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,93 %4,03 %15,49 %2,83 %-13,72 %26,86 %61,52 %
Outperformance---------21,95 %6,05 %17,89 %-
Hoch---------95,07108,30108,30108,30
Tief---------74,9668,8242,7742,77
Beta0,000,000,001,260,991,191,17
Volatilität16,7613,7215,2614,4819,0921,1317,58
Maximaler Verlust-4,78 %-4,78 %-5,78 %-18,63 %-36,45 %-42,36 %-48,66 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 150 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.