Invesco Cont.Eur.Sm.C.Eq.Fd.A AD USD

WKN: A2JLBS / ISIN: LU1775961243 / Invesco Management

Kurs vom 20.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
304,87 USD-0,96 %
(-2,97) Differenz zum 17.03.2023
403,54 USD 154,96 USD403,54 % 23,76 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,96 %
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Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union (ohne das Vereinigte Königreich), die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Für die Zwecke des Fonds bedeutet "kleine Unternehmen" Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung als der des größten Unternehmens im Euromoney Smaller Europe ex UK Index. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 372 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2023
Benchmark EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2JLBS
ISIN LU1775961243

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Erik Esselink and James Matthews
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,13 %6,57 %23,12 %-10,72 %86,90 %3,82 %97,60 %
Outperformance---------17,44 %2,94 %13,42 %71,17 %
Hoch---------349,36403,54403,54403,54
Tief---------224,98154,96154,96149,91
Beta0,000,000,001,091,361,291,22
Volatilität22,1320,5626,2627,4325,0823,7619,77
Maximaler Verlust-8,05 %-8,17 %-9,14 %-35,60 %-44,25 %-47,80 %-51,57 %

Ausschüttungen

am 01.12.2011 0,58 USD
am 03.12.2012 0,38 USD
am 02.03.2020 0,71 USD
am 01.03.2023 0,67 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7350 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2490 KB Download
31.08.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3633 KB Download
28.02.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4197 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2949 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.