WKN: A2JLBS / ISIN: LU1775961243 / Invesco Management
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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285,75 USD-0,68 % (-1,95) Differenz zum 26.09.2023 |
403,54 USD | 224,98 USD | 403,54 % | 24,00 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,68 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 368 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2JLBS |
ISIN | LU1775961243 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Erik Esselink, James Matthews |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,53 % | -10,10 % | -8,50 % | 23,41 % | 12,65 % | 5,86 % | 52,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,44 % | 2,94 % | 13,42 % | 71,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 345,62 | 403,54 | 403,54 | 403,54 |
Tief | --- | --- | --- | 224,98 | 224,98 | 154,96 | 154,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,16 | 1,30 | 1,22 |
Volatilität | 11,13 | 14,73 | 15,78 | 21,70 | 22,99 | 24,00 | 19,92 |
Maximaler Verlust | -9,49 % | -17,32 % | -17,32 % | -17,32 % | -44,25 % | -44,25 % | -51,57 % |
Ausschüttungen
am 01.12.2011 | 0,58 USD |
am 03.12.2012 | 0,38 USD |
am 02.03.2020 | 0,71 USD |
am 01.03.2023 | 0,67 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30388 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7276 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 50864 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5694 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3633 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4197 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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