Invesco Cont.Eur.Sm.C.Eq.Fd.A AD USD

WKN: A2JLBS / ISIN: LU1775961243 / Invesco Management

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
372,18 USD0,55 %
(2,03) Differenz zum 07.11.2024
398,58 USD 224,55 USD402,77 % 23,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,55 %
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Strategie

Der Fonds definiert "kleine Unternehmen" als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im EMIX Smaller European Companies ex UK Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei sowie die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 692 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index-NR (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2JLBS
ISIN LU1775961243

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager James Matthews, Michael Oliveros
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,57 %2,64 %2,46 %32,16 %-5,20 %47,05 %102,47 %
Outperformance---------17,44 %2,94 %13,42 %71,17 %
Hoch---------398,58398,58402,77402,77
Tief---------281,60224,55154,67154,67
Beta0,000,000,000,971,071,291,21
Volatilität9,8912,5015,4115,7822,7423,9020,07
Maximaler Verlust-4,30 %-7,33 %-7,80 %-7,80 %-43,15 %-44,25 %-51,57 %

Ausschüttungen

am 01.12.2011 0,58 USD
am 03.12.2012 0,38 USD
am 02.03.2020 0,71 USD
am 01.03.2023 0,67 USD
am 01.03.2024 0,64 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3215 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.