WKN: A2JLBS / ISIN: LU1775961243 / Invesco Management
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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304,87 USD-0,96 % (-2,97) Differenz zum 17.03.2023 |
403,54 USD | 154,96 USD | 403,54 % | 23,76 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,96 % |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union (ohne das Vereinigte Königreich), die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Für die Zwecke des Fonds bedeutet "kleine Unternehmen" Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung als der des größten Unternehmens im Euromoney Smaller Europe ex UK Index. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 372 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2JLBS |
ISIN | LU1775961243 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Erik Esselink and James Matthews |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,13 % | 6,57 % | 23,12 % | -10,72 % | 86,90 % | 3,82 % | 97,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,44 % | 2,94 % | 13,42 % | 71,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 349,36 | 403,54 | 403,54 | 403,54 |
Tief | --- | --- | --- | 224,98 | 154,96 | 154,96 | 149,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,36 | 1,29 | 1,22 |
Volatilität | 22,13 | 20,56 | 26,26 | 27,43 | 25,08 | 23,76 | 19,77 |
Maximaler Verlust | -8,05 % | -8,17 % | -9,14 % | -35,60 % | -44,25 % | -47,80 % | -51,57 % |
Ausschüttungen
am 01.12.2011 | 0,58 USD |
am 03.12.2012 | 0,38 USD |
am 02.03.2020 | 0,71 USD |
am 01.03.2023 | 0,67 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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