WKN: A2JLBS / ISIN: LU1775961243 / Invesco Management
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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372,18 USD0,55 % (2,03) Differenz zum 07.11.2024 |
398,58 USD | 224,55 USD | 402,77 % | 23,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Der Fonds definiert "kleine Unternehmen" als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im EMIX Smaller European Companies ex UK Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei sowie die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 692 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | MSCI Europe ex UK Small Cap Index-NR (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2JLBS |
ISIN | LU1775961243 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | James Matthews, Michael Oliveros |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,57 % | 2,64 % | 2,46 % | 32,16 % | -5,20 % | 47,05 % | 102,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,44 % | 2,94 % | 13,42 % | 71,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 398,58 | 398,58 | 402,77 | 402,77 |
Tief | --- | --- | --- | 281,60 | 224,55 | 154,67 | 154,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,07 | 1,29 | 1,21 |
Volatilität | 9,89 | 12,50 | 15,41 | 15,78 | 22,74 | 23,90 | 20,07 |
Maximaler Verlust | -4,30 % | -7,33 % | -7,80 % | -7,80 % | -43,15 % | -44,25 % | -51,57 % |
Ausschüttungen
am 01.12.2011 | 0,58 USD |
am 03.12.2012 | 0,38 USD |
am 02.03.2020 | 0,71 USD |
am 01.03.2023 | 0,67 USD |
am 01.03.2024 | 0,64 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3215 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.