Invesco Bond Fund A semi-annual distribution - USD
WKN: A2JLDP / ISIN: LU1775947762 / Invesco Management
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23,46 USD0,09 % (0,02) Differenz zum 26.05.2025 |
23,93 USD | 19,75 USD | 28,38 % | 6,45 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Ziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 118 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2JLDP ISIN LU1775947762 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Lyndon Man, Gareth Isaac, Thomas Sartain, Luke Greenwood Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,97 % 3,07 % 2,37 % 7,39 % 3,27 % -9,02 % -1,52 % Outperformance --- --- --- -4,57 % 9,04 % 3,53 % 23,38 % Hoch --- --- --- 23,93 23,93 28,38 28,38 Tief --- --- --- 21,85 19,75 19,75 19,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,37 0,34 0,25 Volatilität 7,10 6,56 5,90 6,15 7,33 6,45 5,89 Maximaler Verlust -2,53 % -2,53 % -4,63 % -8,44 % -13,07 % -30,42 % -30,42 % Ausschüttungen
am 01.03.2019 0,23 USD am 02.09.2019 0,21 USD am 02.03.2020 0,22 USD am 01.09.2020 0,19 USD am 01.03.2021 0,26 USD am 01.09.2021 0,27 USD am 01.03.2022 0,25 USD am 01.09.2022 0,19 USD am 01.03.2023 0,30 USD am 01.09.2023 0,33 USD am 01.03.2024 0,35 USD am 02.09.2024 0,33 USD am 03.03.2025 0,34 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7891 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2402 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.