Invesco Balanced-Risk Alloc.A Dis EUR

WKN: A1CV2R / ISIN: LU0482498176 / Invesco Management

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So geht's
Kurs vom 01.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,83 €0,36 %
(0,06) Differenz zum 30.09.2020
17,52 € 13,76 €17,52 % 7,64 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,03
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 01.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %

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Strategie

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Ziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.067 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2020
Benchmark 60% MSCI World Index EUR-Hedged Index (Net Total Return) & 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) Index (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN A1CV2R
ISIN LU0482498176

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Scott E. Wolle
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,63 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,23 %4,40 %12,05 %-0,30 %1,94 %15,27 %43,97 %
Outperformance----------0,28 %0,77 %7,79 %30,09 %
Hoch---------17,5217,5217,5217,52
Tief---------13,7613,7613,7611,56
Beta0,000,000,000,380,270,210,07
Volatilität9,658,369,1911,918,257,647,26
Maximaler Verlust-3,43 %-3,43 %-3,43 %-21,46 %-21,46 %-21,46 %-21,46 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4620 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2699 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2949 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2497 KB Download
28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1173 KB Download
20.08.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1284 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 150 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 198 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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