WKN: A2JD58 / ISIN: LU1762219688 / Invesco Management
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,88 USD-0,63 % (-0,05) Differenz zum 27.09.2023 |
14,84 USD | 6,87 USD | 14,84 % | 20,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,63 % |
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von asiatischen Unternehmen (einschließlich kleine bis mittelgroße Unternehmen) mit Wachstumspotenzial. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von asiatischen Unternehmen (einschließlich kleine bis mittelgroße Unternehmen) mit Wachstumspotenzial. Der Fonds definiert Asien einschließlich des indischen Subkontinents, jedoch ausschließlich Japan und Australasien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 313 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2JD58 |
ISIN | LU1762219688 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Mike Shiao |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,49 % | -4,64 % | -6,22 % | 7,92 % | -28,74 % | -14,86 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -15,23 % | -4,18 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,35 | 14,84 | 14,84 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,48 | 0,62 | 0,00 |
Volatilität | 12,49 | 15,10 | 13,37 | 18,22 | 19,80 | 20,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,85 % | -10,35 % | -10,35 % | -15,68 % | -53,74 % | -53,74 % | - |
Ausschüttungen
am 03.09.2018 | 0,10 USD |
am 02.09.2019 | 0,04 USD |
am 01.09.2020 | 0,02 USD |
am 01.09.2022 | 0,06 USD |
am 01.09.2023 | 0,07 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30388 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7276 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 50864 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5694 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3633 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4192 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 211 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 226 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.