WKN: 986881 / ISIN: LU0075112721 / Invesco Management
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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123,24 USD-1,19 % (-1,48) Differenz zum 17.03.2023 |
224,25 USD | 103,72 USD | 224,25 % | 20,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,19 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen) mit Wachstumspotenzial. Der Fonds definiert Asien als den indischen Subkontinent, wobei Japan und Australasien jedoch ausgenommen sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 351 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 986881 |
ISIN | LU0075112721 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Mike Shiao |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,21 % | -0,26 % | 3,48 % | -12,50 % | 1,62 % | -17,34 % | 29,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,00 % | 8,72 % | -1,62 % | 36,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 143,13 | 224,25 | 224,25 | 224,25 |
Tief | --- | --- | --- | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 85,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 0,65 |
Volatilität | 18,19 | 17,31 | 22,09 | 21,11 | 21,83 | 20,05 | 16,78 |
Maximaler Verlust | -7,76 % | -13,29 % | -13,29 % | -27,53 % | -53,75 % | -53,75 % | -53,75 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7350 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2490 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3633 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4192 KB | Download |
31.08.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2949 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1173 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 211 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 226 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.