WKN: A2JLCB / ISIN: LU1775947333 / Invesco Management
| Kurs vom 24.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 114,22 USD0,19 % (0,22) Differenz zum 23.10.2025 |
117,60 USD | 88,73 USD | 117,60 % | 12,70 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
| Zeit | 24.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Asien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 57 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN NR |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A2JLCB |
| ISIN | LU1775947333 |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
| Internet | https://www.de.invesco.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Fonds Manager | Mike Shiao, William Yuen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | 0,08 % | 11,40 % | 2,62 % | 28,72 % | 38,48 % | 31,68 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -19,78 % | -13,62 % | -21,28 % | -19,00 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 |
| Tief | --- | --- | --- | 90,61 | 88,73 | 80,76 | 70,78 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 0,49 | 0,54 |
| Volatilität | 12,56 | 11,32 | 10,73 | 15,03 | 12,80 | 12,70 | 12,42 |
| Maximaler Verlust | -3,85 % | -4,24 % | -4,24 % | -18,92 % | -22,22 % | -22,22 % | -34,86 % |
Ausschüttungen
| am 01.10.1998 | 0,19 USD |
| am 02.12.2002 | 0,10 USD |
| am 01.12.2003 | 0,22 USD |
| am 30.11.2004 | 0,13 USD |
| am 01.12.2005 | 0,62 USD |
| am 21.12.2006 | 0,37 USD |
| am 03.12.2007 | 0,58 USD |
| am 01.12.2008 | 0,75 USD |
| am 27.11.2009 | 0,85 USD |
| am 04.01.2011 | 0,08 USD |
| am 03.05.2011 | 0,19 USD |
| am 01.12.2011 | 0,33 USD |
| am 03.12.2012 | 0,65 USD |
| am 02.12.2013 | 0,62 USD |
| am 01.12.2014 | 0,39 USD |
| am 01.12.2015 | 0,25 USD |
| am 01.12.2016 | 0,12 USD |
| am 01.12.2017 | 0,33 USD |
| am 02.03.2020 | 0,90 USD |
| am 01.03.2021 | 0,02 USD |
| am 01.03.2022 | 0,42 USD |
| am 01.03.2023 | 0,96 USD |
| am 01.03.2024 | 1,66 USD |
| am 03.03.2025 | 1,81 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8231 KB | Download |
| 29.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2681 KB | Download |
| 28.02.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4750 KB | Download |
| 31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
| 28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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