Invesco Sust.Mu.-Sec.Cr.Fd.A EUR

WKN: 933797 / ISIN: LU0102737144 / Invesco Management

Kurs vom 26.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,09 €-0,22 %
(-0,01) Differenz zum 25.04.2024
3,34 € 2,77 €3,34 % 4,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 26.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von B- durch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum des Fonds beizubehalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESGKriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 39 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 933797
ISIN LU0102737144

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Michael Hyman, Niklas Nordenfelt, Multi-Sector Credit Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %0,13 %6,66 %4,74 %-5,75 %-2,03 %8,07 %
Outperformance---------2,37 %3,26 %5,52 %-5,45 %
Hoch---------3,123,343,343,34
Tief---------2,892,772,722,72
Beta0,000,000,000,290,130,170,12
Volatilität3,002,503,263,244,114,653,71
Maximaler Verlust-1,22 %-1,22 %-1,22 %-3,14 %-17,14 %-17,69 %-17,69 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2409 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7402 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4210 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 50864 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 210 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 226 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.