WKN: A1W5PY / ISIN: IE00BCBHZ861 / Innocap Gl. IM (IE)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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132,25 €0,92 % (1,20) Differenz zum 01.10.2024 |
138,92 € | 120,86 € | 138,92 % | 9,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,92 % |
Der Teilfonds ist ein globaler Long/Short-Aktienfonds, der sich vorwiegend auf fundamentales Research stützt und dessen Strategie darin besteht, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen und über Derivate Short-Positionen in strukturell rückläufigen Unternehmen einzugehen, d. h. in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Handelsberaters in geschäftlichen oder finanziellen Schwierigkeiten befinden. Die Konzentration auf der Long-Seite ist hoch (typischerweise 30 bis 60 Aktien) und die Handelsfrequenz ist aufgrund des langen Anlagehorizonts niedrig.
Der Teilfonds ist bestrebt, absolute Renditen zu erzielen, indem er auf der Long-Seite vorwiegend in Wachstumswerten mit Wettbewerbsvorteilen und auf der Short-Seite in strukturell rückläufigen Unternehmen mit operativem oder finanziellem Leverage anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W5PY |
ISIN | IE00BCBHZ861 |
Fondsgesellschaft
Name | Innocap Gl. IM (IE) |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Fonds Manager | Alma Capital Investment Management |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,21 % | -2,25 % | 0,65 % | 2,08 % | -0,03 % | 39,87 % | 23,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,22 % | 22,23 % | 12,98 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 137,66 | 138,92 | 138,92 | 138,92 |
Tief | --- | --- | --- | 120,86 | 120,86 | 92,98 | 92,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,09 |
Volatilität | 10,71 | 11,81 | 9,84 | 9,85 | 8,78 | 9,39 | 9,06 |
Maximaler Verlust | -1,27 % | -10,69 % | -10,69 % | -10,69 % | -13,00 % | -13,00 % | -27,84 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1943 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1943 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1307 KB | Download |
30.10.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2075 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3353 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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