immofonds 1 A

WKN: 63219 / ISIN: AT0000632195 / Union Inv.RealEst AT

Kurs vom 22.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,96 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 21.02.2024
100,96 € 93,83 €100,96 % 0,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 22.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei Immobilien und Immobilien- Gesellschaften, wobei das Hauptaugenmerk auf die Akquisition von Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie gemischt genutzten Immobilien gerichtet ist. Durch eine breite Nutzungsstreuung soll eine ausgewogene und konjunkturausgleichende Entwicklung der Fondswerte erzielt werden. Eine weitere Grundvoraussetzung für die Auswahl besteht in der Fungibilität einer Immobilie, weshalb keine Veranlagung in Spezialimmobilien, wie zB Wasserkraftwerke, Windenergieanlagen, Sportstätten usw., erfolgt. Regional liegt der Schwerpunkt in Österreich und Deutschland. Vom Status eines Objektes her ist der Erwerb von neu erstellten bzw. durchgreifend sanierten Gebäuden bzw. Objekten in ordnungsgemäßem Zustand vorgesehen. Die Projektentwicklung ist vorerst nur in untergeordnetem Ausmaß geplant. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10 % müssen in liquiden Mitteln veranlagt werden. Eine ausführliche Beschreibung jener Instrumente, in welche das Fondsvermögen veranlagt werden darf, enthält Abschnitt II Unterpunkt 12.3. Liquiditätsrisikomanagement des "Prospektes und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG". Der Fonds darf bis zu 50 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen. Der Fonds eignet sich für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung der Vermögensgegenstände und zur Fixierung von Forderungen aus der Bewirtschaftung der Vermögenswerte eingesetzt werden.

Ziel

Ziel des Immobilienfonds ist es, durch professionelles Management stabile, langfristige Miet- und Zinserträge, sowie eine möglichst hohe Werthaltigkeit der Immobilien zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.110 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 63219
ISIN AT0000632195

Fondsgesellschaft

Name Union Inv.RealEst AT
Internet https://www.union-investment.at
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 2

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,21 %0,61 %1,29 %2,82 %7,60 %11,14 %23,73 %
Outperformance----------0,29 %5,41 %8,45 %23,82 %
Hoch---------100,96100,96100,96100,96
Tief---------98,1993,8390,8481,60
Beta0,000,000,00-0,010,000,000,00
Volatilität0,120,260,260,420,500,430,37
Maximaler Verlust0,00 %-0,01 %-0,01 %-0,02 %-0,05 %-0,14 %-0,16 %

Ausschüttungen

am 23.11.2004 2,00 €
am 23.11.2005 4,20 €
am 23.11.2006 3,00 €
am 28.11.2007 3,13 €
am 26.11.2008 3,10 €
am 25.11.2010 3,50 €
am 25.11.2011 3,70 €
am 11.12.2012 3,20 €
am 11.12.2013 3,00 €
am 10.12.2014 3,00 €
am 10.12.2015 2,20 €
am 12.12.2016 1,80 €
am 12.12.2017 1,80 €
am 12.12.2018 1,80 €
am 12.12.2019 1,80 €
am 11.12.2020 1,50 €
am 13.12.2021 1,65 €
am 12.12.2022 2,00 €
am 12.12.2023 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1002 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2112 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1543 KB Download
19.09.2017 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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