IIV Mikrofinanzfonds Class I

WKN: A1H44S / ISIN: DE000A1H44S3 / HANSAINVEST

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So geht's
Kurs vom 31.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
959,05 €0,22 %
(2,13) Differenz zum 31.07.2020
974,78 € 933,96 €974,78 % 1,29 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,20
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 30.000,00 €

Kursdaten

Zeit 31.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %

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Strategie

Der Fonds refinanziert Kreditund Finanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kriterien des KAGB erfüllen, indem er in Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente, die laut KAGB zulässig sind, anlegt und damit den Mikrofinanzinstituten die Refinanzierung ermöglicht. Der Fonds beabsichtigt nicht, selbst Mikrokredite in größerem Umfang zu erwerben. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich deshalb auf den Erwerb von Krediten gegen sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute u. damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen, mit denen diese ihre Geschäftstätigkeit refinanzieren. Die Investitionen werden überwiegend in Euro, USDollar oder in Lokalwährungen getätigt, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis max. 10 Jahren. Der Fonds ist ein globaler Fonds. Die fokussierten Regionen sind: Latein- und Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Kaukasus und Osteuropa, Naher Osten, Pazifischer Raum.

Ziel

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, sowohl ärmeren Bevölkerungsschichten in den Drittund Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch den Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte insbesondere aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonderform
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 742 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1H44S
ISIN DE000A1H44S3

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager Invest in Visions GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,22 %0,44 %-1,16 %-0,99 %2,69 %7,89 %-
Outperformance----------3,04 %-1,40 %1,12 %-
Hoch---------974,78974,78974,780,00
Tief---------945,60933,96888,900,00
Beta0,000,000,00-0,020,00-0,010,00
Volatilität0,000,004,092,831,611,290,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %-2,55 %-2,99 %-2,99 %-2,99 %-

Ausschüttungen

am 28.12.2012 12,45 €
am 30.12.2013 35,63 €
am 01.12.2014 46,04 €
am 23.12.2014 46,04 €
am 30.12.2015 24,22 €
am 30.12.2016 22,31 €
am 29.12.2017 60,91 €
am 31.01.2018 1,73 €
am 30.11.2018 12,00 €
am 29.11.2019 12,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1275 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 193 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 604 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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