Deka-ZukunftInvest

WKN: 798372 / ISIN: LU0137266473 / Deka Vermögensmgmt.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,64 €-0,12 %
(-0,15) Differenz zum 26.03.2024
150,69 € 100,26 €150,69 % 15,28 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um die zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Investmentfonds (Zielfonds), Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Dabei richtet sich das Fondsmanagement nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Es werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt sind. Die Gewichtung einzelner Branchen und Regionen kann dabei je nach Markteinschätzung variieren. Mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens muss in Aktien und aktiennahe Instrumente, wie z.B. Investmentanteile und Zertifikate auf Aktien, angelegt werden.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 147 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 798372
ISIN LU0137266473

Fondsgesellschaft

Name Deka Vermögensmgmt.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,79 %6,51 %15,36 %17,25 %-2,76 %27,19 %94,01 %
Outperformance---------16,85 %24,87 %25,77 %51,02 %
Hoch---------124,64150,69150,69150,69
Tief---------100,26100,2680,4062,32
Beta0,000,000,001,060,340,440,29
Volatilität7,899,9011,0110,5915,1515,2813,40
Maximaler Verlust-1,81 %-3,15 %-7,76 %-13,43 %-33,47 %-33,47 %-33,47 %

Ausschüttungen

am 20.10.2009 0,70 €
am 20.10.2010 0,30 €
am 20.10.2011 0,55 €
am 22.10.2012 0,54 €
am 21.10.2013 0,45 €
am 20.10.2014 0,31 €
am 20.10.2015 0,55 €
am 20.10.2016 1,35 €
am 20.10.2017 0,33 €
am 19.10.2018 0,58 €
am 18.10.2019 0,33 €
am 16.10.2020 0,33 €
am 20.10.2023 1,86 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 316 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 254 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 398 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.