WKN: 85750 / ISIN: AT0000857503 / MASTERINVEST KAG
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,92 €0,00 % (0,00) Differenz zum 22.04.2024 |
7,42 € | 6,62 € | 7,56 % | 1,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein "mündelsicherer Rentenfonds" und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 87 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 85750 |
ISIN | AT0000857503 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | Kathrein Capital Management GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,14 % | 0,58 % | 3,11 % | 3,72 % | -6,76 % | -6,66 % | -0,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,22 % | -1,82 % | -2,68 % | -9,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,95 | 7,42 | 7,56 | 7,64 |
Tief | --- | --- | --- | 6,67 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
Volatilität | 2,12 | 1,86 | 2,13 | 2,23 | 2,30 | 1,97 | 2,40 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,43 % | -0,72 % | -0,88 % | -10,77 % | -12,38 % | -13,29 % |
Ausschüttungen
am 01.12.1986 | 0,55 € |
am 30.11.1987 | 0,51 € |
am 05.12.1988 | 0,51 € |
am 15.12.1989 | 0,51 € |
am 17.12.1990 | 0,53 € |
am 16.12.1991 | 0,53 € |
am 15.12.1992 | 0,53 € |
am 13.12.1993 | 0,51 € |
am 14.12.1994 | 0,54 € |
am 18.12.1995 | 0,51 € |
am 13.12.1996 | 0,48 € |
am 15.12.1997 | 0,44 € |
am 14.12.1998 | 0,43 € |
am 14.12.1999 | 0,39 € |
am 13.12.2000 | 0,39 € |
am 10.12.2001 | 0,37 € |
am 13.12.2002 | 0,35 € |
am 11.12.2003 | 0,32 € |
am 13.12.2004 | 0,30 € |
am 13.12.2005 | 0,30 € |
am 13.12.2006 | 0,30 € |
am 12.12.2007 | 0,30 € |
am 11.12.2008 | 0,30 € |
am 16.12.2009 | 0,25 € |
am 15.12.2010 | 0,25 € |
am 15.12.2011 | 0,20 € |
am 17.12.2012 | 0,18 € |
am 16.12.2013 | 0,14 € |
am 15.12.2014 | 0,14 € |
am 15.12.2015 | 0,10 € |
am 15.12.2016 | 0,10 € |
am 15.12.2017 | 0,09 € |
am 18.12.2018 | 0,09 € |
am 18.12.2019 | 0,09 € |
am 18.12.2020 | 0,08 € |
am 19.12.2022 | 0,04 € |
am 20.12.2023 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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