WKN: 61115 / ISIN: AT0000611157 / MASTERINVEST KAG
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,40 €0,21 % (0,02) Differenz zum 26.03.2024 |
10,06 € | 8,97 € | 10,23 % | 1,85 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein "mündelsicherer Rentenfonds" und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 87 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 61115 |
ISIN | AT0000611157 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | Kathrein Capital Management GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,58 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,86 % | 0,32 % | 3,56 % | 3,78 % | -6,47 % | -6,47 % | 0,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,28 % | -1,80 % | -2,71 % | -9,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,40 | 10,06 | 10,23 | 10,34 |
Tief | --- | --- | --- | 9,03 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Volatilität | 1,60 | 1,76 | 2,04 | 2,00 | 2,14 | 1,85 | 2,30 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,64 % | -0,64 % | -0,87 % | -10,88 % | -12,35 % | -13,27 % |
Ausschüttungen
am 13.12.2005 | 0,07 € |
am 13.12.2006 | 0,07 € |
am 12.12.2007 | 0,06 € |
am 11.12.2008 | 0,06 € |
am 16.12.2009 | 0,06 € |
am 15.12.2010 | 0,07 € |
am 15.12.2011 | 0,06 € |
am 17.12.2012 | 0,05 € |
am 16.12.2013 | 0,04 € |
am 15.12.2014 | 0,05 € |
am 15.12.2015 | 0,06 € |
am 15.12.2016 | 0,06 € |
am 15.12.2017 | 0,03 € |
am 18.12.2018 | 0,04 € |
am 19.12.2022 | 0,03 € |
am 20.12.2023 | 0,01 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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