Hypo Rent T

WKN: 61115 / ISIN: AT0000611157 / MASTERINVEST KAG

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,40 €0,21 %
(0,02) Differenz zum 26.03.2024
10,06 € 8,97 €10,23 % 1,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein "mündelsicherer Rentenfonds" und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 87 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 61115
ISIN AT0000611157

Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST KAG
Internet https://www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Fonds Manager Kathrein Capital Management GmbH
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 59

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,86 %0,32 %3,56 %3,78 %-6,47 %-6,47 %0,22 %
Outperformance----------0,28 %-1,80 %-2,71 %-9,42 %
Hoch---------9,4010,0610,2310,34
Tief---------9,038,978,978,97
Beta0,000,000,000,080,050,040,04
Volatilität1,601,762,042,002,141,852,30
Maximaler Verlust-0,32 %-0,64 %-0,64 %-0,87 %-10,88 %-12,35 %-13,27 %

Ausschüttungen

am 13.12.2005 0,07 €
am 13.12.2006 0,07 €
am 12.12.2007 0,06 €
am 11.12.2008 0,06 €
am 16.12.2009 0,06 €
am 15.12.2010 0,07 €
am 15.12.2011 0,06 €
am 17.12.2012 0,05 €
am 16.12.2013 0,04 €
am 15.12.2014 0,05 €
am 15.12.2015 0,06 €
am 15.12.2016 0,06 €
am 15.12.2017 0,03 €
am 18.12.2018 0,04 €
am 19.12.2022 0,03 €
am 20.12.2023 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6388 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 171 KB Download
17.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2330 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 388 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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