WKN: 81497 / ISIN: AT0000814975 / MASTERINVEST KAG
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,89 €0,01 % (0,01) Differenz zum 23.04.2024 |
101,64 € | 86,30 € | 101,64 % | 5,79 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Investmentfonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch über Investmentfonds abgebildet werden. Weiters können Geldmarktinstrumente im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 86 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 81497 |
ISIN | AT0000814975 |
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST KAG |
Internet | https://www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fonds Manager | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,39 % | 1,75 % | 9,01 % | 9,92 % | 4,03 % | 16,09 % | 39,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,72 % | 7,57 % | 10,52 % | 26,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 99,74 | 101,64 | 101,64 | 101,64 |
Tief | --- | --- | --- | 88,72 | 86,30 | 76,80 | 69,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,23 | 0,22 | 0,15 |
Volatilität | 4,02 | 3,91 | 4,05 | 4,36 | 5,67 | 5,79 | 5,31 |
Maximaler Verlust | -2,41 % | -2,41 % | -2,41 % | -4,04 % | -15,09 % | -15,09 % | -15,09 % |
Ausschüttungen
am 19.07.1999 | 1,00 € |
am 17.07.2000 | 4,00 € |
am 16.07.2001 | 3,50 € |
am 15.07.2002 | 3,00 € |
am 15.07.2003 | 2,00 € |
am 15.07.2004 | 1,65 € |
am 15.07.2005 | 1,70 € |
am 17.07.2006 | 1,50 € |
am 17.07.2007 | 2,00 € |
am 15.07.2008 | 1,35 € |
am 15.07.2009 | 3,47 € |
am 15.07.2010 | 1,06 € |
am 15.07.2011 | 1,63 € |
am 16.07.2012 | 0,94 € |
am 15.07.2013 | 0,71 € |
am 15.07.2014 | 0,46 € |
am 15.07.2015 | 0,34 € |
am 15.07.2016 | 1,06 € |
am 17.07.2017 | 0,60 € |
am 18.07.2018 | 0,65 € |
am 18.07.2019 | 0,13 € |
am 20.07.2020 | 0,06 € |
am 19.07.2021 | 0,26 € |
am 18.07.2022 | 0,59 € |
am 18.07.2023 | 0,39 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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