WKN: 849143 / ISIN: DE0008491432 / Universal-Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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568,51 €0,28 % (1,60) Differenz zum 01.10.2024 |
569,58 € | 447,61 € | 582,41 % | 10,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 40 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 849143 |
ISIN | DE0008491432 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,15 % | 4,88 % | 4,64 % | 11,74 % | 2,37 % | 7,78 % | 35,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,92 % | 6,64 % | 12,90 % | 16,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 568,51 | 569,58 | 582,41 | 582,41 |
Tief | --- | --- | --- | 484,95 | 447,61 | 440,59 | 399,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
Volatilität | 9,32 | 9,13 | 7,43 | 7,48 | 10,23 | 10,71 | 9,73 |
Maximaler Verlust | -2,17 % | -4,36 % | -6,59 % | -6,59 % | -21,41 % | -23,26 % | -23,26 % |
Ausschüttungen
am 30.09.1996 | 0,66 € |
am 30.09.1997 | 0,38 € |
am 30.09.1998 | 0,24 € |
am 01.10.1999 | 0,78 € |
am 02.10.2000 | 1,34 € |
am 30.09.2002 | 1,18 € |
am 30.09.2003 | 0,88 € |
am 30.09.2004 | 0,41 € |
am 04.10.2005 | 0,52 € |
am 02.10.2006 | 1,10 € |
am 01.10.2007 | 1,32 € |
am 01.10.2008 | 0,10 € |
am 01.10.2009 | 1,73 € |
am 01.10.2010 | 3,56 € |
am 04.10.2011 | 1,64 € |
am 01.10.2012 | 1,45 € |
am 01.10.2013 | 1,34 € |
am 01.10.2014 | 1,26 € |
am 01.10.2015 | 2,39 € |
am 04.10.2016 | 1,89 € |
am 02.10.2017 | 2,45 € |
am 02.01.2018 | 0,53 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.