HWG-FONDS

WKN: 849143 / ISIN: DE0008491432 / Universal-Investment

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
568,51 €0,28 %
(1,60) Differenz zum 01.10.2024
569,58 € 447,61 €582,41 % 10,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 849143
ISIN DE0008491432

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,15 %4,88 %4,64 %11,74 %2,37 %7,78 %35,96 %
Outperformance---------6,92 %6,64 %12,90 %16,16 %
Hoch---------568,51569,58582,41582,41
Tief---------484,95447,61440,59399,91
Beta0,000,000,000,320,580,540,50
Volatilität9,329,137,437,4810,2310,719,73
Maximaler Verlust-2,17 %-4,36 %-6,59 %-6,59 %-21,41 %-23,26 %-23,26 %

Ausschüttungen

am 30.09.1996 0,66 €
am 30.09.1997 0,38 €
am 30.09.1998 0,24 €
am 01.10.1999 0,78 €
am 02.10.2000 1,34 €
am 30.09.2002 1,18 €
am 30.09.2003 0,88 €
am 30.09.2004 0,41 €
am 04.10.2005 0,52 €
am 02.10.2006 1,10 €
am 01.10.2007 1,32 €
am 01.10.2008 0,10 €
am 01.10.2009 1,73 €
am 01.10.2010 3,56 €
am 04.10.2011 1,64 €
am 01.10.2012 1,45 €
am 01.10.2013 1,34 €
am 01.10.2014 1,26 €
am 01.10.2015 2,39 €
am 04.10.2016 1,89 €
am 02.10.2017 2,45 €
am 02.01.2018 0,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 812 KB Download
20.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1170 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 715 KB Download
31.01.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 509 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.