HWB Victoria Strategies Portfolio V

WKN: 764931 / ISIN: LU0141062942 / LRI Invest

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.278,58 €-0,61 %
(-7,91) Differenz zum 06.12.2023
1.477,61 € 1.117,22 €1.477,61 % 12,22 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,61 %
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Strategie

Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Der Teilfonds wird sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 18 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 764931
ISIN LU0141062942

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager HWB Capital Management S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,26 %6,48 %5,75 %8,64 %-3,63 %31,10 %26,66 %
Outperformance---------19,96 %--8,39 %-30,96 %
Hoch---------1.292,611.477,611.477,611.625,73
Tief---------1.146,281.117,22949,79928,77
Beta0,000,000,000,430,160,210,14
Volatilität9,7311,4610,069,5011,4012,2212,11
Maximaler Verlust-1,09 %-2,63 %-5,99 %-6,30 %-24,39 %-24,39 %-41,58 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1471 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 253 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1821 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 103 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.