HWB Global-Convertible Plus
WKN: A0EQ1B / ISIN: LU0219189544 / LRI Invest
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 30.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 80,41 €0,05 % (0,04) Differenz zum 29.12.2022 |
101,11 € | 79,65 € | 101,11 % | 8,24 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
| Zeit | 30.12.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich auf Euro.
Ziel
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Global - Convertible Plus ist die Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 9 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0EQ1B ISIN LU0219189544 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager HWB Capital Management S.A. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,66 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,30 % -3,71 % -4,57 % -14,73 % -9,64 % -14,06 % -0,84 % Outperformance --- --- --- -4,52 % -5,71 % -11,58 % -16,31 % Hoch --- --- --- 94,64 101,11 101,11 102,83 Tief --- --- --- 79,65 79,65 79,65 78,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,16 0,18 0,11 Volatilität 2,95 5,79 8,89 9,16 8,44 8,24 7,95 Maximaler Verlust -1,69 % -4,62 % -9,60 % -15,84 % -21,22 % -21,22 % -22,54 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 12.02.2021 bis 11.02.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.