WKN: A1JCM1 / ISIN: IE00B5LJZQ16 / HSBC Inv. Funds (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 01.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,15 USD-6,34 % (-0,35) Differenz zum 28.02.2022 |
15,28 USD | 5,15 USD | 15,28 % | 36,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 01.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -6,34 % |
- Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. - Der Index setzt sich aus den größten Unternehmen Russlands zusammen, wie vom Indexanbieter definiert, die an den größten und bekanntesten russischen Börsen notiert sind. - Der Fonds ist bestrebt, im selben Verhältnis in die Bestandteile des Index zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. - Der Fonds kann sich in den Aktien des Index mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder anderen Fonds engagieren. - Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. - Der Fonds kann zur Verfolgung seiner Anlageziele Derivate verwenden. - Der Fonds kann auch Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (der "Fonds") zielt darauf ab, die Renditen des MSCI Russia Capped Net (der "Index") möglichst genau nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 67 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI Russia Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JCM1 |
ISIN | IE00B5LJZQ16 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -56,43 % | -61,69 % | -61,84 % | -52,98 % | -43,26 % | -31,03 % | -51,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,98 % | 22,11 % | 16,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 |
Tief | --- | --- | --- | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 1,60 | 1,37 | 1,34 |
Volatilität | 195,80 | 117,09 | 85,05 | 61,41 | 43,76 | 36,51 | 33,08 |
Maximaler Verlust | -58,88 % | -61,74 % | -66,32 % | -66,32 % | -66,32 % | -66,32 % | -66,32 % |
Ausschüttungen
am 09.01.2013 | 0,01 USD |
am 10.07.2013 | 0,30 USD |
am 15.01.2014 | 0,03 USD |
am 30.07.2014 | 0,08 USD |
am 29.01.2015 | 0,36 USD |
am 30.07.2015 | 0,04 USD |
am 04.02.2016 | 0,25 USD |
am 04.08.2016 | 0,04 USD |
am 02.02.2017 | 0,24 USD |
am 03.08.2017 | 0,10 USD |
am 01.02.2018 | 0,30 USD |
am 02.08.2018 | 0,13 USD |
am 31.01.2019 | 0,34 USD |
am 01.08.2019 | 0,27 USD |
am 23.01.2020 | 0,53 USD |
am 23.07.2020 | 0,10 USD |
am 28.01.2021 | 0,43 USD |
am 15.07.2021 | 0,22 USD |
am 27.01.2022 | 0,40 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.02.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5482 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12835 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
13.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1154 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 34847 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9174 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 154 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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