HSBC MSCI Russia Capped ETF USD

WKN: A1JCM1 / ISIN: IE00B5LJZQ16 / HSBC Inv. Funds (LU)

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Kurs vom 01.03.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,15 USD-6,34 %
(-0,35) Differenz zum 28.02.2022
15,28 USD 5,15 USD15,28 % 36,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 01.03.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -6,34 %
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Strategie

- Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. - Der Index setzt sich aus den größten Unternehmen Russlands zusammen, wie vom Indexanbieter definiert, die an den größten und bekanntesten russischen Börsen notiert sind. - Der Fonds ist bestrebt, im selben Verhältnis in die Bestandteile des Index zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. - Der Fonds kann sich in den Aktien des Index mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder anderen Fonds engagieren. - Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. - Der Fonds kann zur Verfolgung seiner Anlageziele Derivate verwenden. - Der Fonds kann auch Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Ziel

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (der "Fonds") zielt darauf ab, die Renditen des MSCI Russia Capped Net (der "Index") möglichst genau nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 67 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI Russia Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JCM1
ISIN IE00B5LJZQ16

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Fonds Manager HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-56,43 %-61,69 %-61,84 %-52,98 %-43,26 %-31,03 %-51,44 %
Outperformance---------8,98 %22,11 %16,82 %-
Hoch---------15,2815,2815,2815,28
Tief---------5,155,155,154,14
Beta0,000,000,002,281,601,371,34
Volatilität195,80117,0985,0561,4143,7636,5133,08
Maximaler Verlust-58,88 %-61,74 %-66,32 %-66,32 %-66,32 %-66,32 %-66,32 %

Ausschüttungen

am 09.01.2013 0,01 USD
am 10.07.2013 0,30 USD
am 15.01.2014 0,03 USD
am 30.07.2014 0,08 USD
am 29.01.2015 0,36 USD
am 30.07.2015 0,04 USD
am 04.02.2016 0,25 USD
am 04.08.2016 0,04 USD
am 02.02.2017 0,24 USD
am 03.08.2017 0,10 USD
am 01.02.2018 0,30 USD
am 02.08.2018 0,13 USD
am 31.01.2019 0,34 USD
am 01.08.2019 0,27 USD
am 23.01.2020 0,53 USD
am 23.07.2020 0,10 USD
am 28.01.2021 0,43 USD
am 15.07.2021 0,22 USD
am 27.01.2022 0,40 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5482 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12835 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10758 KB Download
13.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1154 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 34847 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 9174 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 154 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.