HSBC MSCI EM Latin America UE USD

WKN: A1H8BL / ISIN: IE00B4TS3815 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 26.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,33 USD2,08 %
(0,50) Differenz zum 25.04.2024
26,12 USD 16,95 USD26,12 % 27,96 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,08 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds investiert generell im selben Verhältnis in Unternehmensaktien, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Kann der Fonds nicht direkt in die Unternehmen investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine, Derivate oder Fonds erzielen.

Ziel

Der Fonds soll die Erträge des MSCI EM Latin America Index (der "Index") so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen. Der Index besteht aus börsennotierten Large- und Mid-Caps in den Schwellenländern Lateinamerikas, wie vom Indexanbieter festgelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 32 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% MSCI Emerging Markets Latin America Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H8BL
ISIN IE00B4TS3815

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Fonds Manager HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,52 %-2,40 %13,78 %18,84 %21,41 %10,86 %4,94 %
Outperformance---------7,25 %8,53 %11,43 %-
Hoch---------26,1226,1226,1226,76
Tief---------20,4716,9511,1211,12
Beta0,000,000,001,310,911,231,11
Volatilität18,0215,5417,1417,9922,0527,9625,75
Maximaler Verlust-8,07 %-8,07 %-10,49 %-15,44 %-29,15 %-53,63 %-58,45 %

Ausschüttungen

am 20.07.2011 0,50 USD
am 05.10.2011 0,25 USD
am 18.01.2012 0,26 USD
am 18.04.2012 0,14 USD
am 18.07.2012 0,44 USD
am 10.10.2012 0,06 USD
am 16.01.2013 0,29 USD
am 17.04.2013 0,10 USD
am 24.07.2013 0,34 USD
am 15.01.2014 0,21 USD
am 16.04.2014 0,12 USD
am 23.07.2014 0,28 USD
am 16.10.2014 0,09 USD
am 15.01.2015 0,15 USD
am 16.04.2015 0,11 USD
am 16.07.2015 0,19 USD
am 15.10.2015 0,09 USD
am 21.01.2016 0,11 USD
am 14.04.2016 0,07 USD
am 21.07.2016 0,12 USD
am 20.10.2016 0,07 USD
am 19.01.2017 0,15 USD
am 27.04.2017 0,07 USD
am 26.07.2017 0,19 USD
am 19.10.2017 0,06 USD
am 18.01.2018 0,15 USD
am 19.04.2018 0,17 USD
am 19.07.2018 0,15 USD
am 18.10.2018 0,14 USD
am 17.01.2019 0,16 USD
am 11.04.2019 0,16 USD
am 18.07.2019 0,22 USD
am 17.10.2019 0,12 USD
am 16.01.2020 0,22 USD
am 23.04.2020 0,09 USD
am 23.07.2020 0,07 USD
am 22.10.2020 0,12 USD
am 21.01.2021 0,08 USD
am 29.04.2021 0,15 USD
am 22.07.2021 0,23 USD
am 21.10.2021 0,42 USD
am 27.01.2022 0,37 USD
am 28.04.2022 0,20 USD
am 21.07.2022 0,61 USD
am 20.10.2022 0,59 USD
am 19.01.2023 0,39 USD
am 27.04.2023 0,16 USD
am 27.07.2023 0,54 USD
am 19.10.2023 0,18 USD
am 18.01.2024 0,34 USD
am 25.04.2024 0,18 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1650 KB Download
07.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5259 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12389 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19231 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 18947 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10758 KB Download
30.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 48 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.