WKN: A1H8BL / ISIN: IE00B4TS3815 / HSBC Inv. Funds (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 09.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,70 USD-0,73 % (-0,18) Differenz zum 08.05.2024 |
26,12 USD | 16,95 USD | 26,12 % | 27,96 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 09.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,73 % |
Der passiv verwaltete Fonds investiert generell im selben Verhältnis in Unternehmensaktien, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Kann der Fonds nicht direkt in die Unternehmen investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine, Derivate oder Fonds erzielen.
Der Fonds soll die Erträge des MSCI EM Latin America Index (der "Index") so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen. Der Index besteht aus börsennotierten Large- und Mid-Caps in den Schwellenländern Lateinamerikas, wie vom Indexanbieter festgelegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% MSCI Emerging Markets Latin America Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H8BL |
ISIN | IE00B4TS3815 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,89 % | -0,12 % | 8,96 % | 14,78 % | 18,20 % | 17,21 % | 2,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,25 % | 8,53 % | 11,43 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 26,12 | 26,12 | 26,12 | 26,76 |
Tief | --- | --- | --- | 20,73 | 16,95 | 11,12 | 11,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,91 | 1,23 | 1,11 |
Volatilität | 20,60 | 15,38 | 16,46 | 17,83 | 21,99 | 27,96 | 25,76 |
Maximaler Verlust | -8,07 % | -8,07 % | -10,49 % | -15,44 % | -29,15 % | -53,63 % | -58,45 % |
Ausschüttungen
am 20.07.2011 | 0,50 USD |
am 05.10.2011 | 0,25 USD |
am 18.01.2012 | 0,26 USD |
am 18.04.2012 | 0,14 USD |
am 18.07.2012 | 0,44 USD |
am 10.10.2012 | 0,06 USD |
am 16.01.2013 | 0,29 USD |
am 17.04.2013 | 0,10 USD |
am 24.07.2013 | 0,34 USD |
am 15.01.2014 | 0,21 USD |
am 16.04.2014 | 0,12 USD |
am 23.07.2014 | 0,28 USD |
am 16.10.2014 | 0,09 USD |
am 15.01.2015 | 0,15 USD |
am 16.04.2015 | 0,11 USD |
am 16.07.2015 | 0,19 USD |
am 15.10.2015 | 0,09 USD |
am 21.01.2016 | 0,11 USD |
am 14.04.2016 | 0,07 USD |
am 21.07.2016 | 0,12 USD |
am 20.10.2016 | 0,07 USD |
am 19.01.2017 | 0,15 USD |
am 27.04.2017 | 0,07 USD |
am 26.07.2017 | 0,19 USD |
am 19.10.2017 | 0,06 USD |
am 18.01.2018 | 0,15 USD |
am 19.04.2018 | 0,17 USD |
am 19.07.2018 | 0,15 USD |
am 18.10.2018 | 0,14 USD |
am 17.01.2019 | 0,16 USD |
am 11.04.2019 | 0,16 USD |
am 18.07.2019 | 0,22 USD |
am 17.10.2019 | 0,12 USD |
am 16.01.2020 | 0,22 USD |
am 23.04.2020 | 0,09 USD |
am 23.07.2020 | 0,07 USD |
am 22.10.2020 | 0,12 USD |
am 21.01.2021 | 0,08 USD |
am 29.04.2021 | 0,15 USD |
am 22.07.2021 | 0,23 USD |
am 21.10.2021 | 0,42 USD |
am 27.01.2022 | 0,37 USD |
am 28.04.2022 | 0,20 USD |
am 21.07.2022 | 0,61 USD |
am 20.10.2022 | 0,59 USD |
am 19.01.2023 | 0,39 USD |
am 27.04.2023 | 0,16 USD |
am 27.07.2023 | 0,54 USD |
am 19.10.2023 | 0,18 USD |
am 18.01.2024 | 0,34 USD |
am 25.04.2024 | 0,18 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1650 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5259 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12389 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19231 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 18947 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
30.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 48 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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