WKN: A0D8GB / ISIN: LU0210637038 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,12 USD0,13 % (0,02) Differenz zum 06.12.2024 |
18,74 USD | 14,12 USD | 18,74 % | 18,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in ASEAN-Ländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der kohlebasierten Energieerzeugung generieren.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus ASEAN-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 35 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI AC ASEAN Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0D8GB |
ISIN | LU0210637038 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | LU0210637467 |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,38 % | 3,37 % | 17,48 % | 25,20 % | 7,81 % | 6,47 % | 18,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,51 % | 6,76 % | -1,80 % | 7,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
Tief | --- | --- | --- | 14,42 | 14,12 | 10,32 | 10,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,46 | 0,82 | 0,75 |
Volatilität | 10,18 | 9,88 | 11,52 | 11,36 | 13,75 | 18,50 | 16,41 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -6,36 % | -6,36 % | -6,52 % | -24,04 % | -40,91 % | -44,89 % |
Ausschüttungen
am 29.07.2005 | 0,32 USD |
am 28.07.2006 | 0,23 USD |
am 09.07.2007 | 0,13 USD |
am 15.07.2008 | 0,11 USD |
am 17.07.2009 | 0,23 USD |
am 16.07.2010 | 0,23 USD |
am 06.07.2011 | 0,22 USD |
am 03.07.2012 | 0,36 USD |
am 11.07.2013 | 0,14 USD |
am 08.07.2014 | 0,20 USD |
am 08.07.2015 | 0,25 USD |
am 12.07.2016 | 0,18 USD |
am 07.07.2017 | 0,14 USD |
am 11.07.2018 | 0,10 USD |
am 11.07.2019 | 0,10 USD |
am 08.07.2020 | 0,12 USD |
am 08.07.2021 | 0,05 USD |
am 06.07.2022 | 0,15 USD |
am 31.05.2023 | 0,28 USD |
am 17.05.2024 | 0,22 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7737 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15969 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6586 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12479 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 244 KB | Download |
01.04.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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