WKN: A1JPM9 / ISIN: LU0708054134 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,08 €-0,28 % (-0,04) Differenz zum 27.09.2023 |
16,79 € | 14,37 € | 16,79 % | 6,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.
Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 209 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | 100% Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JPM9 |
ISIN | LU0708054134 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | Ming Leap, Alfred Mui |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 1,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,09 % | 2,24 % | -2,75 % | -8,32 % | 4,17 % | 15,57 % | 42,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,59 % | 7,98 % | -7,77 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 16,45 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
Tief | --- | --- | --- | 14,43 | 14,37 | 13,03 | 10,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Volatilität | 6,92 | 6,73 | 5,97 | 7,32 | 6,81 | 6,61 | 7,41 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,37 % | -6,94 % | -12,27 % | -14,03 % | -14,03 % | -14,03 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7247 KB | Download |
14.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5142 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9568 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9694 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7313 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28145 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.