HSBC GIF RMB Fixed Income AC EUR

WKN: A1JPM9 / ISIN: LU0708054134 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,53 €0,19 %
(0,03) Differenz zum 22.09.2022
16,79 € 13,92 €16,79 % 6,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.

Ziel

Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 313 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark 100% Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JPM9
ISIN LU0708054134

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg.
Fonds Manager Ming Leap, Alfred Mui
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,10 %
Verwaltungsvergütung 1,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,25 %1,92 %1,82 %5,48 %16,37 %28,24 %57,53 %
Outperformance---------2,59 %7,98 %-7,77 %-
Hoch---------16,7916,7916,7916,79
Tief---------15,6013,9212,8410,19
Beta0,000,000,000,000,030,030,03
Volatilität7,098,157,957,766,536,447,45
Maximaler Verlust-2,73 %-2,84 %-4,26 %-4,26 %-7,13 %-7,13 %-11,04 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 6534 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5238 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 0 KB Download
22.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4678 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 6798 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 31571 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.