WKN: A1W1RR / ISIN: LU0930307458 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,83 €0,03 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
7,83 € | 6,69 € | 7,83 % | 3,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere sowie andere höherverzinsliche Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und bis zu 30 % in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, um so die Liquidität und das Risiko zu steuern. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von hochverzinslichen Wertpapieren mit Bezug zu den USA mit einer erwarteten durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr bis drei Jahren investiert und dabei ein niedriges Zinsrisiko beibehält.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 67 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W1RR |
ISIN | LU0930307458 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Mary Gottshall Bowers |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,82 % | 0,58 % | 1,52 % | 4,66 % | 9,35 % | 14,08 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,88 % | 2,23 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,47 | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 2,02 | 5,01 | 3,67 | 2,96 | 3,86 | 3,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -3,12 % | -3,12 % | -3,12 % | -6,59 % | -12,52 % | - |
Ausschüttungen
am 12.07.2016 | 0,28 € |
am 07.07.2017 | 0,29 € |
am 11.07.2018 | 0,34 € |
am 11.07.2019 | 0,34 € |
am 08.07.2020 | 0,33 € |
am 08.07.2021 | 0,35 € |
am 06.07.2022 | 0,43 € |
am 31.05.2023 | 0,37 € |
am 17.05.2024 | 0,41 € |
am 23.05.2025 | 0,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4288 KB | Download |
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11016 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6586 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12479 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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