WKN: A1J6J5 / ISIN: LU0770104676 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,49 USD-0,04 % (-0,01) Differenz zum 05.11.2024 |
12,09 USD | 9,47 USD | 12,33 % | 5,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Fonds kann in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen sowie in Schuldtitel aus asiatischen Ländern und Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten, Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit höheren Renditen und ähnlichen Wertpapieren investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Scores seines Referenzwerts berechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.066 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1J6J5 |
ISIN | LU0770104676 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | Ricky Liu, Andrew John Jackson, Jaymeson Paul Kumm, Jean Olivier Neyrat |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,64 % | 1,32 % | 4,30 % | 11,57 % | -4,89 % | 2,38 % | 21,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,37 % | 11,57 % | 4,79 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,65 | 12,09 | 12,33 | 12,33 |
Tief | --- | --- | --- | 10,30 | 9,47 | 9,47 | 9,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,31 |
Volatilität | 2,26 | 2,57 | 2,89 | 3,64 | 4,59 | 5,47 | 4,45 |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -1,36 % | -1,36 % | -1,45 % | -21,65 % | -23,14 % | -23,14 % |
Ausschüttungen
am 11.07.2013 | 0,42 USD |
am 08.07.2014 | 0,40 USD |
am 08.07.2015 | 0,37 USD |
am 12.07.2016 | 0,37 USD |
am 07.07.2017 | 0,32 USD |
am 11.07.2018 | 0,35 USD |
am 11.07.2019 | 0,37 USD |
am 08.07.2020 | 0,34 USD |
am 08.07.2021 | 0,31 USD |
am 06.07.2022 | 0,27 USD |
am 31.05.2023 | 0,29 USD |
am 17.05.2024 | 0,64 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15581 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21556 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12479 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7660 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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