WKN: 120434 / ISIN: LU0164943648 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,88 USD0,27 % (0,10) Differenz zum 16.04.2024 |
41,86 USD | 28,45 USD | 41,86 % | 10,18 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 USD |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere (CoCoBonds) investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. . Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren.
Der Fonds investiert überwiegend in einen Mix aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität, die von Regierungen oder Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert auch in Schuldtitel von hoher und geringerer Bonität, die von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 909 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 100% JP Morgan EMBI Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 120434 |
ISIN | LU0164943648 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,89 % | 1,42 % | 11,04 % | 7,82 % | -13,89 % | -8,75 % | 2,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,19 % | -0,17 % | -4,83 % | 39,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,89 | 41,86 | 41,86 | 41,86 |
Tief | --- | --- | --- | 31,15 | 28,45 | 28,45 | 28,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,47 |
Volatilität | 6,92 | 6,05 | 7,03 | 6,46 | 7,80 | 10,18 | 8,24 |
Maximaler Verlust | -3,09 % | -3,09 % | -3,09 % | -6,87 % | -32,05 % | -32,05 % | -32,05 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7225 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9568 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 249 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.