HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.PD USD

WKN: 930419 / ISIN: LU0099919721 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,18 USD0,55 %
(0,08) Differenz zum 17.04.2024
16,92 USD 11,50 USD16,92 % 10,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,55 %
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Strategie

Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere (CoCoBonds) investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. . Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren.

Ziel

Der Fonds investiert überwiegend in einen Mix aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität, die von Regierungen oder Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert auch in Schuldtitel von hoher und geringerer Bonität, die von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 909 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 100% JP Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 930419
ISIN LU0099919721

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fonds Manager Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,10 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,35 %1,96 %12,24 %8,47 %-13,40 %-8,15 %3,76 %
Outperformance----------1,19 %-0,16 %-4,81 %39,19 %
Hoch---------14,5116,9216,9216,92
Tief---------12,6011,5011,5011,50
Beta0,000,000,000,560,520,550,46
Volatilität7,016,047,016,477,8010,198,24
Maximaler Verlust-3,09 %-3,09 %-3,09 %-6,87 %-32,03 %-32,03 %-32,03 %

Ausschüttungen

am 01.08.2001 0,70 USD
am 01.08.2002 0,80 USD
am 28.03.2003 0,58 USD
am 31.03.2004 0,90 USD
am 01.04.2005 0,83 USD
am 31.03.2006 0,78 USD
am 02.04.2007 0,75 USD
am 15.07.2008 0,96 USD
am 17.07.2009 0,97 USD
am 16.07.2010 0,74 USD
am 06.07.2011 1,00 USD
am 03.07.2012 0,95 USD
am 11.07.2013 0,83 USD
am 08.07.2014 0,76 USD
am 08.07.2015 0,85 USD
am 12.07.2016 0,55 USD
am 07.07.2017 0,66 USD
am 11.07.2018 0,70 USD
am 11.07.2019 0,78 USD
am 08.07.2020 0,78 USD
am 08.07.2021 0,55 USD
am 06.07.2022 0,51 USD
am 31.05.2023 0,60 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7225 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10006 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7795 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 22920 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9568 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11441 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 249 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 164 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.