WKN: 974465 / ISIN: LU0039216972 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,80 USD-0,28 % (-0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
11,99 USD | 10,44 USD | 14,11 % | 6,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Zu den Anlageklassen, in die der Fonds investieren kann, gehören unter anderem: Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Quasi-Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Unternehmenspapiere aus entwickelten Märkten, hochverzinsliche Unternehmenspapiere aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Unternehmenspapiere aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird hauptsächlich in Wertpapiere investieren, die in Industrieländern begeben wurden und auf Währungen von Industrieländern lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade- Rating und bis zu 10 % in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade ausgegeben werden.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren aus der ganzen Welt investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 42 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 974465 |
ISIN | LU0039216972 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Ernst Josef Osiander |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,66 % | 2,38 % | 1,99 % | 5,52 % | -0,80 % | -9,22 % | -1,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | 5,85 % | -1,33 % | 13,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,99 | 11,99 | 14,11 | 14,11 |
Tief | --- | --- | --- | 11,07 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,34 | 0,29 | 0,21 |
Volatilität | 5,98 | 6,01 | 5,64 | 5,97 | 7,15 | 6,19 | 5,79 |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -1,94 % | -3,92 % | -7,08 % | -12,19 % | -25,97 % | -25,97 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2001 | 0,36 USD |
am 01.08.2002 | 0,32 USD |
am 28.03.2003 | 0,16 USD |
am 31.03.2004 | 0,32 USD |
am 01.04.2005 | 0,24 USD |
am 31.03.2006 | 0,23 USD |
am 02.04.2007 | 0,54 USD |
am 15.07.2008 | 0,48 USD |
am 17.07.2009 | 0,39 USD |
am 16.07.2010 | 0,26 USD |
am 06.07.2011 | 0,43 USD |
am 03.07.2012 | 0,21 USD |
am 11.07.2013 | 0,24 USD |
am 08.07.2014 | 0,24 USD |
am 08.07.2015 | 0,23 USD |
am 12.07.2016 | 0,17 USD |
am 07.07.2017 | 0,11 USD |
am 11.07.2018 | 0,13 USD |
am 11.07.2019 | 0,16 USD |
am 08.07.2020 | 0,13 USD |
am 08.07.2021 | 0,04 USD |
am 06.07.2022 | 0,05 USD |
am 31.05.2023 | 0,16 USD |
am 17.05.2024 | 0,30 USD |
am 23.05.2025 | 0,35 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4288 KB | Download |
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11016 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6586 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12479 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 234 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 155 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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