HSBC GIF Gem Debt Total Return M1D USD

WKN: A0MUZ2 / ISIN: LU0283740032 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,38 USD-0,36 %
(-0,04) Differenz zum 26.03.2024
11,64 USD 8,41 USD11,64 % 7,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,36 %
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Strategie

Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.

Ziel

Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. "Gesamtrendite" impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 39 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark USD 3 month LIBOR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0MUZ2
ISIN LU0283740032

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fonds Manager Hugo Novaro
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,10 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,42 %1,30 %9,06 %9,97 %-8,03 %-2,74 %3,04 %
Outperformance----------4,00 %-6,28 %-22,27 %14,72 %
Hoch---------10,4211,6411,6411,64
Tief---------9,368,418,418,41
Beta0,000,000,000,470,350,360,28
Volatilität3,853,695,264,706,377,095,72
Maximaler Verlust-0,68 %-1,16 %-1,82 %-5,00 %-27,70 %-27,70 %-27,70 %

Ausschüttungen

am 15.07.2008 0,32 USD
am 17.07.2009 0,27 USD
am 16.07.2010 0,13 USD
am 06.07.2011 0,40 USD
am 03.07.2012 0,44 USD
am 11.07.2013 0,19 USD
am 08.07.2014 0,18 USD
am 08.07.2015 0,04 USD
am 12.07.2016 0,11 USD
am 07.07.2017 0,22 USD
am 11.07.2018 0,26 USD
am 11.07.2019 0,32 USD
am 08.07.2020 0,25 USD
am 08.07.2021 0,22 USD
am 06.07.2022 0,36 USD
am 31.05.2023 0,40 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7225 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10006 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7795 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 22920 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9568 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11441 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 258 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.