WKN: A0MUZ2 / ISIN: LU0283740032 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,35 USD-0,25 % (-0,03) Differenz zum 03.10.2024 |
10,82 USD | 7,97 USD | 11,03 % | 7,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. "Gesamtrendite" impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0MUZ2 |
ISIN | LU0283740032 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Bryan Carter, Hugo Novaro |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,46 % | 5,30 % | 4,79 % | 16,43 % | -4,26 % | 2,20 % | 6,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,00 % | -6,28 % | -22,27 % | 14,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,43 | 10,82 | 11,03 | 11,03 |
Tief | --- | --- | --- | 8,87 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,37 | 0,37 | 0,29 |
Volatilität | 3,21 | 3,55 | 4,24 | 4,65 | 6,46 | 7,11 | 5,78 |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -0,79 % | -2,62 % | -2,62 % | -26,33 % | -27,70 % | -27,70 % |
Ausschüttungen
am 15.07.2008 | 0,32 USD |
am 17.07.2009 | 0,27 USD |
am 16.07.2010 | 0,13 USD |
am 06.07.2011 | 0,40 USD |
am 03.07.2012 | 0,44 USD |
am 11.07.2013 | 0,19 USD |
am 08.07.2014 | 0,18 USD |
am 08.07.2015 | 0,04 USD |
am 12.07.2016 | 0,11 USD |
am 07.07.2017 | 0,22 USD |
am 11.07.2018 | 0,26 USD |
am 11.07.2019 | 0,32 USD |
am 08.07.2020 | 0,25 USD |
am 08.07.2021 | 0,22 USD |
am 06.07.2022 | 0,36 USD |
am 31.05.2023 | 0,40 USD |
am 17.05.2024 | 0,55 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15969 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 258 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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