HSBC GIF Euroland Equity Sm.Com.AD EUR

WKN: 120194 / ISIN: LU0165073858 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
69,55 €0,40 %
(0,28) Differenz zum 17.04.2024
86,64 € 57,20 €86,64 % 18,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, MSCI EMU SMID Net. Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Investitionsmöglichkeiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass der Referenzwert nicht als Universum genutzt wird, aus dem die Wertpapiere ausgewählt werden müssen. Die Abweichung der Gewichtungen der zugrunde liegenden Anlagen und der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt.

Ziel

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) und ähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Unternehmen, die ihren Sitz in einem beliebigen Land der Eurozone haben. Diese Unternehmen haben laut Definition einen Marktwert unter 10 Milliarden Euro und sind zugleich Bestandteil des MSCI EMU SMID Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 103 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 100% MSCI EMU SMID
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 120194
ISIN LU0165073858

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fonds Manager Eve Navarre
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,81 %4,95 %14,26 %3,51 %-12,45 %-4,40 %34,04 %
Outperformance----------17,95 %-21,42 %-28,13 %-61,67 %
Hoch---------71,0586,6486,6486,64
Tief---------58,9757,2047,1844,89
Beta0,000,000,000,810,360,540,30
Volatilität9,089,5511,8312,1916,3518,7917,22
Maximaler Verlust-2,73 %-2,73 %-4,02 %-12,23 %-33,98 %-43,22 %-43,22 %

Ausschüttungen

am 15.07.2008 0,23 €
am 17.07.2009 0,44 €
am 16.07.2010 0,30 €
am 06.07.2011 0,05 €
am 03.07.2012 0,10 €
am 11.07.2013 0,16 €
am 07.07.2017 0,15 €
am 11.07.2018 0,17 €
am 11.07.2019 0,24 €
am 08.07.2020 0,32 €
am 31.05.2023 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7225 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10006 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7795 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 22920 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9568 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11441 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 226 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.