WKN: A1W99S / ISIN: LU0988493192 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,39 €-0,06 % (-0,01) Differenz zum 27.05.2025 |
10,40 € | 8,96 € | 10,40 % | 3,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds verfolgt eine Total-Return-Strategie, die den Großteil des Wachstumspotenzials des Euro-Kredituniversums ausschöpft und gleichzeitig das Verlustrisiko begrenzt. Er verfügt über eine flexible Allokation im gesamten Rentenmarkt. Indem sie mehrere Renditequellen anstrebt, zielt die Strategie darauf ab, über einen Investitionszyklus risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, die über denen des Anlageuniversums liegen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Kapital einem Risiko unterliegt und für keinen Zeitraum ein stabiles Wachstum garantiert werden kann. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds seine Vermögenswerte vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in entwickelten Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Barmittel und/oder Geldmarktinstrumente investieren.
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio investiert, das das gesamte Spektrum der auf Euro lautenden Anleihen und ähnlichen Wertpapieren umfasst.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 156 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W99S |
ISIN | LU0988493192 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Jean Olivier Neyrat |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 0,09 % | 1,99 % | 6,82 % | 10,56 % | 9,96 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,04 % | -1,00 % | 1,52 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,69 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | 0,16 | 0,00 |
Volatilität | 1,96 | 3,41 | 2,88 | 2,69 | 3,14 | 3,22 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,62 % | -1,62 % | -1,62 % | -4,61 % | -11,20 % | - |
Ausschüttungen
am 12.07.2016 | 0,08 € |
am 07.07.2017 | 0,09 € |
am 11.07.2018 | 0,07 € |
am 11.07.2019 | 0,08 € |
am 08.07.2020 | 0,05 € |
am 08.07.2021 | 0,08 € |
am 06.07.2022 | 0,01 € |
am 31.05.2023 | 0,15 € |
am 17.05.2024 | 0,24 € |
am 23.05.2025 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4288 KB | Download |
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11016 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6586 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12479 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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